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2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
净值日期是：   
排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%6  
1 2008-08-20 257020 德盛精选 0.7130 2.4030 0.0530 8.03% 历史净值
2 2008-08-20 510050 华夏上证50ETF 2.1190 2.5810 0.1560 7.95% 历史净值
3 2008-08-20 150001 国投瑞福进取 0.4140 0.6390 0.0300 7.81% 历史净值
4 2008-08-20 360001 光大量化核心 0.7770 2.7207 0.0561 7.78% 历史净值
5 2008-08-20 590001 中邮核心优选 0.9513 2.1713 0.0686 7.77% 历史净值
6 2008-08-20 510180 华安180ETF 5.8280 5.8730 0.4100 7.57% 历史净值
7 2008-08-20 020005 国泰金马稳健 0.6130 2.5750 0.0430 7.54% 历史净值
8 2008-08-20 519180 万家180 0.6049 2.9449 0.0422 7.50% 历史净值
9 2008-08-20 100022 富国天瑞 0.6019 2.5983 0.0419 7.48% 历史净值
10 2008-08-20 519013 海富通优势 0.9340 1.6900 0.0650 7.48% 历史净值
11 2008-08-20 160706 嘉实300 0.6620 2.5300 0.0460 7.47% 历史净值
12 2008-08-20 510880 友邦红利ETF 2.0910 2.0910 0.1440 7.40% 历史净值
13 2008-08-20 519300 大成沪深300 0.8625 2.1825 0.0592 7.37% 历史净值
14 2008-08-20 159901 易基深100ETF 2.6110 2.7310 0.1780 7.32% 历史净值
15 2008-08-20 200002 长城久泰 0.9827 3.8427 0.0664 7.25% 历史净值
16 2008-08-20 161607 融通巨潮 0.8440 2.3580 0.0570 7.24% 历史净值
17 2008-08-20 020011 国泰沪深300 0.5190 0.7430 0.0350 7.23% 历史净值
18 2008-08-20 110003 易基50指数 0.7748 2.6248 0.0518 7.16% 历史净值
19 2008-08-20 050002 博时裕富 0.7100 2.6900 0.0470 7.09% 历史净值
20 2008-08-20 519100 长盛中证100 0.8197 1.3897 0.0540 7.05% 历史净值
21 2008-08-20 040002 华安中国A股 0.7140 2.7132 0.0470 7.05% 历史净值
22 2008-08-20 360006 光大新增长 0.9372 2.2172 0.0611 6.97% 历史净值
23 2008-08-20 519005 海富通股票 0.5530 2.5020 0.0360 6.96% 历史净值
24 2008-08-20 213008 宝盈资源优选 0.8672 0.9433 0.0553 6.81% 历史净值
25 2008-08-20 240009 华宝兴业先进成长 1.8244 1.8244 0.1163 6.81% 历史净值
26 2008-08-20 590002 中邮成长基金 0.5494 0.5494 0.0348 6.76% 历史净值
27 2008-08-20 161604 融通深证100 0.9980 2.1680 0.0630 6.74% 历史净值
28 2008-08-20 240008 华宝收益增长 2.4277 2.4277 0.1527 6.71% 历史净值
29 2008-08-20 410001 华富竞争力 0.7251 2.0688 0.0456 6.71% 历史净值
30 2008-08-20 020010 国泰金牛创新成长 0.7480 0.7980 0.0470 6.70% 历史净值
31 2008-08-20 162703 广发小盘 1.4819 2.7919 0.0927 6.67% 历史净值
32 2008-08-20 202007 南方隆元产业 0.5750 0.5750 0.0350 6.48% 历史净值
33 2008-08-20 400003 东方精选 0.6447 2.3360 0.0392 6.47% 历史净值
34 2008-08-20 519007 海富通强化回报 0.6090 2.1050 0.0370 6.47% 历史净值
35 2008-08-20 159902 华夏中小板ETF 1.7660 1.7660 0.1070 6.45% 历史净值
36 2008-08-20 375010 上投优势 2.0789 4.6989 0.1253 6.41% 历史净值
37 2008-08-20 900003 中信证券3号 0.7861 1.1411 0.0473 6.40% 历史净值
38 2008-08-20 360005 光大红利股票 1.9627 2.6207 0.1157 6.26% 历史净值
39 2008-08-20 410003 华富成长趋势 0.6517 0.9417 0.0384 6.26% 历史净值
40 2008-08-20 160607 鹏华价值 0.6650 2.0990 0.0390 6.23% 历史净值
41 2008-08-20 519087 新世纪混合 0.5190 2.0259 0.0304 6.22% 历史净值
42 2008-08-20 160610 鹏华动力增长 1.0620 1.2620 0.0620 6.20% 历史净值
43 2008-08-20 161606 融通行业景气 0.7380 2.6780 0.0430 6.19% 历史净值
44 2008-08-20 166001 中欧新趋势 0.9673 1.1673 0.0563 6.18% 历史净值
45 2008-08-20 610001 信达澳银领先 0.9225 1.1225 0.0534 6.14% 历史净值
46 2008-08-20 560003 益民创新优势 0.7136 0.7336 0.0413 6.14% 历史净值
47 2008-08-20 200006 长城消费增值 0.7094 2.1494 0.0410 6.13% 历史净值
48 2008-08-20 200007 长城安心回报 0.5907 1.6398 0.0341 6.13% 历史净值
49 2008-08-20 200008 长城品牌 0.7566 0.7566 0.0434 6.09% 历史净值
50 2008-08-20 150003 建信优势动力 0.7360 0.7360 0.0420 6.05% 历史净值
51 2008-08-20 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7940 1.6790 0.0450 6.01% 历史净值
52 2008-08-20 240010 华宝行业精选 0.7729 0.7729 0.0438 6.01% 历史净值
53 2008-08-20 530005 建信优化配置 0.7046 1.2546 0.0398 5.99% 历史净值
54 2008-08-20 630001 华商领先企业 0.8128 0.9178 0.0457 5.96% 历史净值
55 2008-08-20 519021 国泰金鼎 0.8260 1.4710 0.0460 5.90% 历史净值
56 2008-08-20 540002 汇丰晋信龙腾 1.3073 1.7733 0.0723 5.85% 历史净值
57 2008-08-20 162607 景顺资源垄断 0.6890 2.6500 0.0380 5.84% 历史净值
58 2008-08-20 870003 广发理财3号 1.3411 2.2411 0.0735 5.80% 历史净值
59 2008-08-20 160106 南方高增长 1.2740 2.5280 0.0697 5.79% 历史净值
60 2008-08-20 257010 德盛小盘 0.6770 2.8070 0.0370 5.78% 历史净值
61 2008-08-20 070010 嘉实主题精选 0.8610 2.3690 0.0470 5.77% 历史净值
62 2008-08-20 360007 光大优势 0.6116 0.6116 0.0332 5.74% 历史净值
63 2008-08-20 240001 宝康消费品 1.0454 3.1438 0.0567 5.73% 历史净值
64 2008-08-20 150002 大成优选 0.6650 0.6980 0.0360 5.72% 历史净值
65 2008-08-20 519994 长信金利 0.6650 1.9394 0.0359 5.71% 历史净值
66 2008-08-20 163803 中银增长 0.7585 2.3587 0.0408 5.68% 历史净值
67 2008-08-20 519110 浦银价值 0.7440 0.7440 0.0400 5.68% 历史净值
68 2008-08-20 161005 富国天惠 1.1385 2.6385 0.0612 5.68% 历史净值
69 2008-08-20 310328 申万新动力 0.7176 2.5197 0.0385 5.67% 历史净值
70 2008-08-20 560002 益民红利成长 0.6395 1.6143 0.0343 5.67% 历史净值
71 2008-08-20 260110 景顺精选蓝筹 0.8050 0.8050 0.0430 5.64% 历史净值
72 2008-08-20 202001 南方稳健成长 0.9805 2.7755 0.0523 5.63% 历史净值
73 2008-08-20 519996 长信银利精选 0.6168 2.5368 0.0329 5.63% 历史净值
74 2008-08-20 040007 华安中小盘成长 0.8830 2.1979 0.0469 5.61% 历史净值
75 2008-08-20 260101 景顺优选股票 0.9808 2.8715 0.0518 5.58% 历史净值
76 2008-08-20 161610 融通领先成长 0.8720 2.3230 0.0460 5.57% 历史净值
77 2008-08-20 270005 广发聚丰 0.5704 3.4085 0.0299 5.53% 历史净值
78 2008-08-20 160505 博时主题行业 1.6630 3.1240 0.0870 5.52% 历史净值
79 2008-08-20 020003 国泰金龙行业 0.6310 2.7900 0.0330 5.52% 历史净值
80 2008-08-20 920002 中金精选 0.7595 2.2390 0.0397 5.52% 历史净值
81 2008-08-20 378010 上投成长 1.9840 1.9840 0.1037 5.52% 历史净值
82 2008-08-20 519993 长信增利动态 0.7705 2.0095 0.0402 5.50% 历史净值
83 2008-08-20 240004 华宝动力 0.6979 3.2079 0.0364 5.50% 历史净值
84 2008-08-20 519039 长盛同德主题 0.6529 1.8709 0.0339 5.48% 历史净值
85 2008-08-20 202002 南方稳健成长贰号 0.8554 1.8180 0.0444 5.47% 历史净值
86 2008-08-20 920003 中金策略 0.7552 1.1552 0.0390 5.45% 历史净值
87 2008-08-20 257030 德盛优势 0.9700 1.0700 0.0500 5.43% 历史净值
88 2008-08-20 162208 泰达荷银首选 1.1673 1.2173 0.0599 5.41% 历史净值
89 2008-08-20 240002 宝康灵活配置 1.2571 2.8471 0.0645 5.41% 历史净值
90 2008-08-20 519017 大成积极成长 0.7820 1.8340 0.0400 5.39% 历史净值
91 2008-08-20 530003 建信优选成长 0.7937 2.2437 0.0405 5.38% 历史净值
92 2008-08-20 090004 大成精选增值 0.7749 2.6754 0.0394 5.36% 历史净值
93 2008-08-20 121005 国投瑞银创新 0.9896 1.8894 0.0502 5.34% 历史净值
94 2008-08-20 377020 上投内需动力 0.9023 1.0023 0.0457 5.33% 历史净值
95 2008-08-20 260109 景顺内需增长2 1.6610 1.8410 0.0840 5.33% 历史净值
96 2008-08-20 550002 信诚精萃成长 0.6714 1.6039 0.0338 5.30% 历史净值
97 2008-08-20 400007 东方策略成长 0.9841 0.9841 0.0494 5.29% 历史净值
98 2008-08-20 320005 诺安价值增长 0.6775 1.6225 0.0339 5.27% 历史净值
99 2008-08-20 530001 建信恒久价值 0.8594 2.1036 0.0430 5.27% 历史净值
100 2008-08-20 260104 景顺内需增长 2.7000 3.5700 0.1350 5.26% 历史净值
101 2008-08-20 110010 易基价值成长 0.9731 1.0331 0.0484 5.23% 历史净值
102 2008-08-20 519181 万家和谐增长 0.5791 1.2870 0.0288 5.23% 历史净值
103 2008-08-20 940003 华泰紫金3号 0.9327 1.1827 0.0463 5.22% 历史净值
104 2008-08-20 510081 长盛动态精选 0.8360 2.5360 0.0414 5.21% 历史净值
105 2008-08-20 570001 诺德价值优势 0.8239 0.8239 0.0408 5.21% 历史净值
106 2008-08-20 110009 易方达价值 1.6283 2.2583 0.0806 5.21% 历史净值
107 2008-08-20 377010 上投阿尔法 4.2404 4.2804 0.2097 5.20% 历史净值
108 2008-08-20 519011 海富通精选 0.6642 3.0893 0.0328 5.19% 历史净值
109 2008-08-20 163503 天治核心 0.4918 1.9696 0.0242 5.18% 历史净值
110 2008-08-20 160603 鹏华收益 0.6110 3.0570 0.0300 5.16% 历史净值
111 2008-08-20 400001 东方龙 0.5805 2.3420 0.0284 5.14% 历史净值
112 2008-08-20 121003 国投瑞银核心 0.8062 2.2462 0.0393 5.12% 历史净值
113 2008-08-20 070011 嘉实策略增长 0.9060 1.0960 0.0440 5.10% 历史净值
114 2008-08-20 320003 诺安股票 0.8300 2.7135 0.0403 5.10% 历史净值
115 2008-08-20 151001 银河稳健 0.7003 2.7682 0.0340 5.10% 历史净值
116 2008-08-20 202003 南方绩优成长 1.5036 1.8036 0.0727 5.08% 历史净值
117 2008-08-20 161903 万家公用 0.6154 1.8218 0.0295 5.04% 历史净值
118 2008-08-20 050004 博时精选 1.3341 2.7241 0.0639 5.03% 历史净值
119 2008-08-20 270001 广发聚富 1.0051 3.3151 0.0481 5.03% 历史净值
120 2008-08-20 519003 海富通收益增长 0.6280 2.2430 0.0300 5.02% 历史净值
121 2008-08-20 000031 华夏复兴 0.7120 0.7120 0.0340 5.01% 历史净值
122 2008-08-20 519019 大成景阳 0.5660 3.5450 0.0270 5.01% 历史净值
123 2008-08-20 270006 广发策略 1.4804 2.0104 0.0706 5.01% 历史净值
124 2008-08-20 160611 鹏华优质治理 0.8410 0.8410 0.0400 4.99% 历史净值
125 2008-08-20 162605 景顺鼎益 0.9470 3.0470 0.0450 4.99% 历史净值
126 2008-08-20 161706 招商成长 1.1592 3.0695 0.0550 4.98% 历史净值
127 2008-08-20 519035 富国天博 0.6841 2.5212 0.0324 4.97% 历史净值
128 2008-08-20 090001 大成价值增长 0.6117 3.2717 0.0289 4.96% 历史净值
129 2008-08-20 310358 申万新经济 0.6396 1.9715 0.0302 4.96% 历史净值
130 2008-08-20 340006 兴业全球视野 2.5353 2.5353 0.1197 4.96% 历史净值
131 2008-08-20 090006 大成财富管理 0.5510 2.3730 0.0260 4.95% 历史净值
132 2008-08-20 217009 招商价值 1.0342 1.0342 0.0488 4.95% 历史净值
133 2008-08-20 080001 长盛成长价值 0.7420 2.5860 0.0350 4.95% 历史净值
134 2008-08-20 270002 广发稳健 1.1371 2.7571 0.0535 4.94% 历史净值
135 2008-08-20 270007 广发大盘 0.6732 0.6732 0.0316 4.93% 历史净值
136 2008-08-20 162209 泰达市值优选 0.5658 0.5658 0.0265 4.91% 历史净值
137 2008-08-20 213002 宝盈泛沿海 0.6308 2.2903 0.0295 4.91% 历史净值
138 2008-08-20 460001 友邦盛世 0.6180 2.4820 0.0287 4.87% 历史净值
139 2008-08-20 121008 国投瑞银成长 0.6826 1.4965 0.0316 4.85% 历史净值
140 2008-08-20 519029 华夏平稳增长 1.3830 2.0880 0.0640 4.85% 历史净值
141 2008-08-20 180010 银华优质增长 1.4460 2.6460 0.0667 4.84% 历史净值
142 2008-08-20 233001 巨田基础行业 0.6271 2.1721 0.0289 4.83% 历史净值
143 2008-08-20 481006 工银红利股票 0.7762 0.8162 0.0357 4.82% 历史净值
144 2008-08-20 180003 银华?道琼斯88 0.8330 2.6330 0.0383 4.82% 历史净值
145 2008-08-20 150103 银泰理财分红 0.6984 3.2384 0.0321 4.82% 历史净值
146 2008-08-20 070099 嘉实优质企业 0.6320 1.5280 0.0290 4.81% 历史净值
147 2008-08-20 050008 博时第三产业 0.9620 2.1280 0.0440 4.79% 历史净值
148 2008-08-20 110005 易基积极成长 1.0303 3.4880 0.0471 4.79% 历史净值
149 2008-08-20 040008 华安策略优选 0.6358 2.1721 0.0290 4.78% 历史净值
150 2008-08-20 580003 东吴行业轮动 0.8207 0.8207 0.0374 4.77% 历史净值
151 2008-08-20 160605 鹏华中国50 1.3840 2.9140 0.0630 4.77% 历史净值
152 2008-08-20 162202 泰达荷银周期 1.2926 2.7676 0.0588 4.77% 历史净值
153 2008-08-20 100026 富国天合稳健 0.6987 2.0782 0.0316 4.74% 历史净值
154 2008-08-20 070006 嘉实服务 2.5770 2.8970 0.1160 4.71% 历史净值
155 2008-08-20 000011 华夏大盘精选 5.1560 5.4360 0.2320 4.71% 历史净值
156 2008-08-20 519001 银华优选股票 0.9819 3.3941 0.0441 4.70% 历史净值
157 2008-08-20 161609 融通动力先锋 1.2720 1.6720 0.0570 4.69% 历史净值
158 2008-08-20 040005 华安宏利股票 2.0526 2.4426 0.0919 4.69% 历史净值
159 2008-08-20 160910 大成创新成长 0.7150 1.9260 0.0320 4.69% 历史净值
160 2008-08-20 050009 博时新兴成长 0.6930 2.6000 0.0310 4.68% 历史净值
161 2008-08-20 112002 易基策略二号 1.1640 2.6990 0.0520 4.68% 历史净值
162 2008-08-20 350002 天治品质优选 0.6697 3.1797 0.0297 4.64% 历史净值
163 2008-08-20 202005 南方成份 0.8376 0.8376 0.0371 4.63% 历史净值
164 2008-08-20 260108 景顺新兴成长 0.9260 2.2760 0.0410 4.63% 历史净值
165 2008-08-20 110002 易基策略 3.1860 3.9260 0.1410 4.63% 历史净值
166 2008-08-20 290004 泰信优质生活 0.8841 1.3841 0.0391 4.63% 历史净值
167 2008-08-20 217005 招商先锋 0.6700 2.6200 0.0296 4.62% 历史净值
168 2008-08-20 450003 国富潜力 1.1401 1.1401 0.0503 4.62% 历史净值
169 2008-08-20 002011 华夏红利 2.2440 3.0770 0.0990 4.62% 历史净值
170 2008-08-20 160805 长盛同智优势成长 0.7884 2.1296 0.0347 4.60% 历史净值
171 2008-08-20 550001 信诚四季红 0.7370 1.8980 0.0324 4.60% 历史净值
172 2008-08-20 000021 华夏优势增长 1.7460 1.8660 0.0760 4.55% 历史净值
173 2008-08-20 920005 中金策略2号 0.8627 0.8627 0.0374 4.53% 历史净值
174 2008-08-20 900002 中信理财2号 0.9826 2.2126 0.0425 4.52% 历史净值
175 2008-08-20 162102 金鹰中小盘 0.9691 1.6491 0.0419 4.52% 历史净值
176 2008-08-20 483003 工银精选 0.7518 1.7926 0.0324 4.50% 历史净值
177 2008-08-20 162204 泰达荷银精选 3.3297 3.4997 0.1428 4.48% 历史净值
178 2008-08-20 288001 中信经典配置 1.5276 2.5276 0.0655 4.48% 历史净值
179 2008-08-20 481004 工银稳健 1.3032 1.3032 0.0558 4.47% 历史净值
180 2008-08-20 398011 中海分红混合 0.5973 1.9973 0.0254 4.44% 历史净值
181 2008-08-20 210001 金鹰优选 0.5881 2.1398 0.0250 4.44% 历史净值
182 2008-08-20 100020 富国天益 0.7608 3.7721 0.0323 4.43% 历史净值
183 2008-08-20 240005 华宝策略 0.5359 3.8546 0.0227 4.42% 历史净值
184 2008-08-20 110029 易基科讯 0.6828 4.0141 0.0288 4.40% 历史净值
185 2008-08-20 020001 国泰金鹰增长 0.6640 3.5370 0.0280 4.40% 历史净值
186 2008-08-20 090003 大成蓝筹稳健 0.6354 3.2054 0.0266 4.37% 历史净值
187 2008-08-20 519694 交银蓝筹 0.6970 0.7120 0.0291 4.36% 历史净值
188 2008-08-20 160314 华夏行业精选 0.6970 3.3280 0.0290 4.34% 历史净值
189 2008-08-20 398021 中海能源 0.9445 1.0245 0.0392 4.33% 历史净值
190 2008-08-20 162006 长城久富 1.2438 3.1246 0.0515 4.32% 历史净值
191 2008-08-20 519690 交银稳健 1.4908 2.3208 0.0616 4.31% 历史净值
192 2008-08-20 481001 工银价值 0.7581 3.1523 0.0313 4.31% 历史净值
193 2008-08-20 121002 国投瑞银景气 0.6896 2.6586 0.0280 4.23% 历史净值
194 2008-08-20 288002 中信红利精选 1.6821 3.0821 0.0683 4.23% 历史净值
195 2008-08-20 040004 华安宝利 0.7900 3.0700 0.0320 4.22% 历史净值
196 2008-08-20 180012 银华富裕 0.7753 1.7103 0.0314 4.22% 历史净值
197 2008-08-20 519668 银河竞争优势 0.9958 0.9958 0.0403 4.22% 历史净值
198 2008-08-20 260103 景顺动力平衡 0.6901 2.9801 0.0278 4.20% 历史净值
199 2008-08-20 519068 汇添富成长 0.9581 1.1081 0.0384 4.18% 历史净值
200 2008-08-20 519692 交银成长 1.8984 2.0784 0.0758 4.16% 历史净值
201 2008-08-20 070002 嘉实增长 3.1610 3.7020 0.1240 4.08% 历史净值
202 2008-08-20 050001 博时价值增长 0.6380 3.1400 0.0250 4.08% 历史净值
203 2008-08-20 160311 华夏蓝筹 0.9700 2.9730 0.0380 4.08% 历史净值
204 2008-08-20 050201 博时价值贰号 0.6130 2.0680 0.0240 4.07% 历史净值
205 2008-08-20 160105 南方积极配置 1.0210 2.3850 0.0399 4.07% 历史净值
206 2008-08-20 320001 诺安平衡 0.6190 2.8790 0.0241 4.05% 历史净值
207 2008-08-20 040001 华安创新 0.6450 3.0018 0.0250 4.03% 历史净值
208 2008-08-20 162201 泰达荷银成长 1.5700 2.6500 0.0606 4.01% 历史净值
209 2008-08-20 000001 华夏成长 1.1670 2.8480 0.0450 4.01% 历史净值
210 2008-08-20 202009 南方盛元红利 0.8320 0.8320 0.0320 4.00% 历史净值
211 2008-08-20 217001 招商安泰股票 0.7252 3.3392 0.0274 3.93% 历史净值
212 2008-08-20 213003 宝盈策略 1.0232 1.2232 0.0386 3.92% 历史净值
213 2008-08-20 206001 鹏华行业成长 0.7191 2.7569 0.0268 3.87% 历史净值
214 2008-08-20 450001 国富收益 0.8995 1.8596 0.0334 3.86% 历史净值
215 2008-08-20 519015 海富通贰号 0.9160 0.9160 0.0340 3.85% 历史净值
216 2008-08-20 580001 东吴嘉禾 0.6069 2.3269 0.0224 3.83% 历史净值
217 2008-08-20 162203 泰达荷银稳定 1.1074 2.6074 0.0408 3.83% 历史净值
218 2008-08-20 290002 泰信先行策略 0.5970 2.3708 0.0219 3.81% 历史净值
219 2008-08-20 519018 汇添富均衡 0.6989 2.0154 0.0255 3.79% 历史净值
220 2008-08-20 070003 嘉实稳健 0.8660 2.5170 0.0310 3.71% 历史净值
221 2008-08-20 519688 交银精选 0.8841 2.8799 0.0315 3.69% 历史净值
222 2008-08-20 163804 中银收益 0.6990 1.8790 0.0248 3.68% 历史净值
223 2008-08-20 161605 融通蓝筹成长 1.1010 2.2310 0.0390 3.67% 历史净值
224 2008-08-20 070001 嘉实成长 0.7047 2.7400 0.0247 3.63% 历史净值
225 2008-08-20 121007 国投瑞福优先 0.8640 0.9190 0.0300 3.60% 历史净值
226 2008-08-20 519008 汇添富优势 2.2707 3.8307 0.0784 3.58% 历史净值
227 2008-08-20 310308 申万盛利精选 0.7988 2.3708 0.0272 3.53% 历史净值
228 2008-08-20 213001 宝盈鸿利收益 0.6573 2.5374 0.0222 3.50% 历史净值
229 2008-08-20 100029 富国天成 0.9246 0.9246 0.0312 3.49% 历史净值
230 2008-08-20 420001 天弘精选混合 0.5226 1.5770 0.0175 3.46% 历史净值
231 2008-08-20 100016 富国动态平衡 0.8428 2.1034 0.0274 3.36% 历史净值
232 2008-08-20 373010 上投双息 0.7914 2.2206 0.0257 3.36% 历史净值
233 2008-08-20 200001 长城久恒 1.2710 2.3810 0.0410 3.33% 历史净值
234 2008-08-20 163402 兴业趋势 0.9529 4.4250 0.0304 3.30% 历史净值
235 2008-08-20 161601 融通新蓝筹 0.6712 2.9662 0.0211 3.25% 历史净值
236 2008-08-20 340007 兴业社会责任 0.8920 0.8920 0.0280 3.24% 历史净值
237 2008-08-20 460002 友邦成长 0.9007 0.9007 0.0282 3.23% 历史净值
238 2008-08-20 162207 泰达荷银效率 0.6551 1.5756 0.0202 3.18% 历史净值
239 2008-08-20 163801 中银中国 1.2534 2.6834 0.0386 3.18% 历史净值
240 2008-08-20 110001 易方达平稳 1.3480 2.5780 0.0410 3.14% 历史净值
241 2008-08-20 519991 长信双利优选 0.9700 0.9700 0.0290 3.08% 历史净值
242 2008-08-20 255010 德盛稳健 1.5010 2.1210 0.0440 3.02% 历史净值
243 2008-08-20 163805 中银策略 0.9253 0.9253 0.0271 3.02% 历史净值
244 2008-08-20 580002 东吴价值成长 1.2224 1.7424 0.0347 2.92% 历史净值
245 2008-08-20 450002 国富弹性 1.6500 2.3600 0.0467 2.91% 历史净值
246 2008-08-20 180001 银华优势企业 0.9291 2.5491 0.0257 2.84% 历史净值
247 2008-08-20 202101 南方宝元债券 1.0333 2.2533 0.0265 2.63% 历史净值
248 2008-08-20 002021 华夏回报二号 0.9020 2.1900 0.0230 2.62% 历史净值
249 2008-08-20 070013 嘉实研究精选 0.9980 0.9980 0.0250 2.57% 历史净值
250 2008-08-20 398001 中海优质成长 0.5885 2.3549 0.0147 2.56% 历史净值
251 2008-08-20 002001 华夏回报 1.1210 3.1330 0.0270 2.47% 历史净值
252 2008-08-20 870004 广发理财4号 1.0637 1.1637 0.0254 2.45% 历史净值
253 2008-08-20 540003 汇丰晋信策略 0.9241 0.9241 0.0208 2.30% 历史净值
254 2008-08-20 163302 巨田资源 1.2420 2.4770 0.0276 2.27% 历史净值
255 2008-08-20 217002 招商安泰平衡 1.7265 2.3415 0.0358 2.12% 历史净值
256 2008-08-20 373020 上投双核平衡 0.9483 0.9483 0.0184 1.98% 历史净值
257 2008-08-20 050007 博时平衡配置 1.0320 2.0930 0.0200 1.98% 历史净值
258 2008-08-20 350001 天治财富增长 0.6714 2.2167 0.0112 1.70% 历史净值
259 2008-08-20 450004 国富深化价值 0.9642 0.9642 0.0156 1.64% 历史净值
260 2008-08-20 080002 长盛创新先锋 0.9889 0.9889 0.0159 1.63% 历史净值
261 2008-08-20 162205 泰达荷银预算 1.2788 2.0288 0.0195 1.55% 历史净值
262 2008-08-20 350005 天治创新先锋 0.8154 0.8154 0.0108 1.34% 历史净值
263 2008-08-20 253010 德盛安心成长 0.8220 1.7830 0.0100 1.23% 历史净值
264 2008-08-20 320006 诺安灵活配置 0.9480 0.9480 0.0110 1.17% 历史净值
265 2008-08-20 121006 国投瑞银稳健 0.9860 0.9860 0.0110 1.13% 历史净值
266 2008-08-20 202201 南方避险增值 2.0936 2.6376 0.0229 1.11% 历史净值
267 2008-08-20 121001 国投瑞银融华 1.0682 2.0202 0.0109 1.03% 历史净值
268 2008-08-20 540001 汇丰晋信2016 1.7722 1.8722 0.0179 1.02% 历史净值
269 2008-08-20 940002 华泰紫金2号 1.0548 2.0998 0.0106 1.02% 历史净值
270 2008-08-20 510080 长盛债券 1.1388 1.8088 0.0093 0.82% 历史净值
271 2008-08-20 151002 银河收益 1.5281 1.8281 0.0120 0.79% 历史净值
272 2008-08-20 340001 兴业转债 1.0518 2.5178 0.0075 0.72% 历史净值
273 2008-08-20 217010 招商大盘蓝筹 0.9960 0.9960 0.0060 0.61% 历史净值
274 2008-08-20 310318 申万盛利强化 0.9715 1.7075 0.0044 0.45% 历史净值
275 2008-08-20 310368 申万竞争优势 0.9981 0.9981 0.0042 0.42% 历史净值
276 2008-08-20 217008 招商安本增利 1.1005 1.2005 0.0045 0.41% 历史净值
277 2008-08-20 550003 信诚盛世蓝筹 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 历史净值
278 2008-08-20 270008 广发核心精选 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 历史净值
279 2008-08-20 288102 中信稳定双利 1.0161 1.2341 0.0032 0.32% 历史净值
280 2008-08-20 460003 友邦增利B 1.0242 1.0572 0.0028 0.27% 历史净值
281 2008-08-20 519519 友邦短债 1.0260 1.0590 0.0028 0.27% 历史净值
282 2008-08-20 410005 华富收益增强B 1.0095 1.0095 0.0020 0.20% 历史净值
283 2008-08-20 410004 华富收益增强A 1.0105 1.0105 0.0020 0.20% 历史净值
284 2008-08-20 202102 南方多利 1.0686 1.0967 0.0021 0.20% 历史净值
285 2008-08-20 240003 宝