| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
|
|
|
|
| 交银增利债券基金(519680) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| 0.10% | 2.11% | 8.99% | 10.35% | - | 10.81% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 343 | 82 | 2 | 1 | 137 | 259 |
| 交银增利债券基金(519680)走势图 详细>>> |
| 日期 | 交银增利债券基金公告 更多>>> |
| 2008-10-15 | 交银增利B：关于增加基金场外代销机构的公告 |
| 2008-10-15 | 交银增利A：关于增加场外代销机构的公告 |
| 2008-09-22 | 交银增利B：关于“十一”假期前暂停申购和转换入业务的公告 |
| 2008-09-22 | 交银增利A：关于“十一”假期前暂停申购和转换入业务的公告 |
| 2008-09-16 | 交银增利B：关于旗下股票型及混合型证券投资基金估值方法调整的临时公告 |
| 2008-09-16 | 交银增利A：关于旗下股票型及混合型证券投资基金估值方法调整的临时公告 |
| 2008-08-29 | 交银增利A：关于调整中国农业银行金穗借记卡网上直销业务前端申购优惠费率的公告 |
| 2008-08-26 | 交银增利B：2008年半年度报告 |
| 2008-08-26 | 交银增利A：2008年半年度报告 |
| 2008-08-26 | 交银增利B：2008年半年度报告摘要 |
| 交银增利债券基金(519680)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-11-18 | 1.0782 | 1.1082 | -0.0008 | -0.07% |
| 2008-11-17 | 1.0790 | 1.1090 | -0.0018 | -0.17% |
| 2008-11-14 | 1.0808 | 1.1108 | -0.0056 | -0.50% |
| 2008-11-14 | 当日分红:0.3000；累计分红:0.3 | |||
| 2008-11-13 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0059 | 0.53% |
| 2008-11-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0035 | 0.32% |
| 2008-11-11 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0034 | 0.31% |
| 2008-11-10 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0042 | 0.38% |
| 2008-11-07 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0013 | 0.12% |
| 2008-11-06 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0021 | 0.19% |
| 2008-11-05 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0006 | 0.05% |
| 2008-11-04 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0008 | 0.07% |
| 2008-11-03 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-10-31 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0005 | -0.05% |
| 2008-10-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0038 | 0.35% |
| 2008-10-29 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0036 | 0.33% |
| 2008-10-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0031 | 0.29% |
| 2008-10-27 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0008 | -0.07% |
| 2008-10-24 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0004 | 0.04% |
| 2008-10-23 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-10-22 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0005 | 0.05% |
| 2008-10-21 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-10-20 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0006 | -0.06% |
| 2008-10-17 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0016 | -0.15% |
| 2008-10-16 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0017 | 0.16% |
| 2008-10-15 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0017 | 0.16% |
| 2008-10-14 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0012 | -0.11% |
| 2008-10-13 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0016 | -0.15% |
| 交银增利债券基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
