| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 友邦价值增长基金(460005) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| -0.71% | -2.99% | -8.43% | - | - | -8.72% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 396 | 402 | 158 | 71 | 57 | 342 |
| 友邦价值增长基金(460005)走势图 详细>>> |
| 日期 | 友邦价值增长基金公告 更多>>> |
| 2008-10-13 | 友邦价值：基金开展定期定额申购业务的公告 |
| 2008-10-13 | 友邦价值：基金开放日常申购和赎回业务的公告 |
| 2008-09-16 | 友邦价值：关于基金资产估值方法调整的公告 |
| 2008-08-29 | 友邦价值：关于调整农行金穗卡网上交易申购费率的公告 |
| 2008-07-17 | 友邦价值：基金合同生效公告 |
| 2008-06-19 | 友邦价值：关于增加中银国际证券有限责任公司和渤海证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2008-06-16 | 友邦价值：关于增加齐鲁证券有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-06-11 | 友邦价值：关于增加代销机构的公告 |
| 2008-06-06 | 友邦价值：关于调整基金经理的公告 |
| 2008-06-05 | 友邦价值：关于聘任公司副总经理的公告 |
| 友邦价值增长基金(460005)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-11-18 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0768 | -7.76% |
| 2008-11-17 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0235 | 2.43% |
| 2008-11-14 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0312 | 3.34% |
| 2008-11-13 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0150 | 1.63% |
| 2008-11-12 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0006 | 0.07% |
| 2008-11-11 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-11-10 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0052 | 0.57% |
| 2008-11-07 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0009 | -0.10% |
| 2008-11-06 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0029 | -0.32% |
| 2008-11-05 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0015 | 0.16% |
| 2008-11-04 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0006 | -0.07% |
| 2008-11-03 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0008 | -0.09% |
| 2008-10-31 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0017 | -0.18% |
| 2008-10-30 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0022 | 0.24% |
| 2008-10-29 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0042 | -0.46% |
| 2008-10-28 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0013 | -0.14% |
| 2008-10-27 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0148 | -1.58% |
| 2008-10-24 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0008 | -0.09% |
| 2008-10-23 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0017 | -0.18% |
| 2008-10-22 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0021 | -0.22% |
| 2008-10-21 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0004 | 0.04% |
| 2008-10-20 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0012 | 0.13% |
| 2008-10-17 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0020 | -0.21% |
| 2008-10-16 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0086 | -0.90% |
| 2008-10-15 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0061 | -0.64% |
| 2008-10-14 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0015 | -0.16% |
| 2008-10-10 | 0.9591 | 0.9591 | -0.0291 | -2.94% |
| 友邦价值增长基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
