| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 招商安泰债券A基金(217003) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| 0.07% | 0.40% | 2.95% | 3.60% | 5.86% | 41.97% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 358 | 266 | 51 | 35 | 18 | 211 |
| 招商安泰债券A基金(217003)走势图 详细>>> |
| 日期 | 招商安泰债券A基金公告 更多>>> |
| 2008-09-25 | 招商债券：关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-09-22 | 招商债券：关于2008年“十一”前暂停申购及转入业务的公告 |
| 2008-09-04 | 招商债券：关于变更投资人基金账户分红方式业务规则的公告 |
| 2008-08-28 | 招商债券：2008年半年度报告 |
| 2008-08-28 | 招商债券：2008年半年度报告摘要 |
| 2008-08-28 | 招商债券：关于调整使用农业银行卡网上交易平台交易的优惠费率的公告 |
| 2008-08-26 | 招商债券：关于调整式基金限额的公告 |
| 2008-07-25 | 招商债券A：关于基金产品在安信证券开通定期定额投资业务的公告 |
| 2008-07-21 | 招商债券A：2008年第二季度报告 |
| 2008-07-21 | 招商债券A：2008年第2季度报告 |
| 招商安泰债券A基金(217003)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-11-18 | 1.0970 | 1.4135 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-11-17 | 1.0972 | 1.4137 | -0.0016 | -0.15% |
| 2008-11-14 | 1.0988 | 1.4153 | -0.0060 | -0.51% |
| 2008-11-14 | 当日分红:0.8000；累计分红:3.165 | |||
| 2008-11-13 | 1.1848 | 1.4213 | 0.0052 | 0.44% |
| 2008-11-12 | 1.1796 | 1.4161 | 0.0036 | 0.31% |
| 2008-11-11 | 1.1760 | 1.4125 | 0.0013 | 0.11% |
| 2008-11-10 | 1.1747 | 1.4112 | 0.0047 | 0.40% |
| 2008-11-07 | 1.1700 | 1.4065 | 0.0015 | 0.13% |
| 2008-11-06 | 1.1685 | 1.4050 | 0.0034 | 0.29% |
| 2008-11-05 | 1.1651 | 1.4016 | 0.0023 | 0.20% |
| 2008-11-04 | 1.1628 | 1.3993 | 0.0009 | 0.08% |
| 2008-11-03 | 1.1619 | 1.3984 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-10-31 | 1.1622 | 1.3987 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-10-30 | 1.1619 | 1.3984 | 0.0022 | 0.19% |
| 2008-10-29 | 1.1597 | 1.3962 | 0.0011 | 0.09% |
| 2008-10-28 | 1.1586 | 1.3951 | -0.0007 | -0.06% |
| 2008-10-27 | 1.1593 | 1.3958 | -0.0048 | -0.41% |
| 2008-10-24 | 1.1641 | 1.4006 | -0.0015 | -0.13% |
| 2008-10-23 | 1.1656 | 1.4021 | -0.0052 | -0.44% |
| 2008-10-22 | 1.1708 | 1.4073 | 0.0001 | 0.01% |
| 2008-10-21 | 1.1707 | 1.4072 | 0.0007 | 0.06% |
| 2008-10-20 | 1.1700 | 1.4065 | -0.0022 | -0.19% |
| 2008-10-17 | 1.1722 | 1.4087 | -0.0013 | -0.11% |
| 2008-10-16 | 1.1735 | 1.4100 | 0.0006 | 0.05% |
| 2008-10-15 | 1.1729 | 1.4094 | 0.0014 | 0.12% |
| 2008-10-14 | 1.1715 | 1.4080 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-10-13 | 1.1718 | 1.4083 | -0.0006 | -0.05% |
| 招商安泰债券A基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
| 1 | 600616 | 第一食品 | % | 96408676.8 | 6.17 | |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | % | 90687260.34 | 5.8 | |
| 3 | 000001 | 深发展A | % | 64999124.18 | 4.16 | |
| 4 | 600961 | 株冶集团 | % | 59225983.7 | 3.79 | |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | % | 58650396 | 3.75 | |
| 6 | 600030 | 中信证券 | % | 49799363.85 | 3.19 | |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | % | 47842882.5 | 3.06 | |
| 8 | 000069 | 华侨城Ａ | % | 46194579.45 | 2.96 | |
| 9 | 600216 | 浙江医药 | % | 43331153.32 | 2.77 | |
| 10 | 600511 | 国药股份 | % | 33443030.25 | 2.14 | |
