| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 融通深证100 基金(161604) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| 4.38% | -4.59% | -3.68% | -26.94% | -59.75% | 95.57% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 83 | 412 | 326 | 391 | 402 | 148 |
| 融通深证100 基金(161604)走势图 详细>>> |
| 日期 | 融通深证100 基金公告 更多>>> |
| 2009-01-06 | 融通深证100：关于持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2008-12-29 | 融通深证100：参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-12-29 | 融通深证100：关于基金参加中国工商银行“2009倾心回馈”基金定投优惠活动的公 |
| 2008-11-17 | 融通深证100：关于方正证券有限责任公司代理基金销售业务的公告 |
| 2008-11-17 | 融通深证100：关于方正证券有限责任公司代理基金销售业务的公告 |
| 2008-11-13 | 融通深证100：招募说明书(更新)摘要-（2008年第2号） |
| 2008-11-13 | 融通深证100：招募说明书(更新)-（2008年第2号） |
| 2008-11-13 | 融通深证100：更新招募说明书摘要 |
| 2008-10-21 | 融通深证100：关于公司股权变更的公告 |
| 2008-10-21 | 融通深证100：关于公司股权变更的公告 |
| 融通深证100 基金(161604)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2009-01-06 | 0.8110 | 1.9810 | 0.0210 | 2.66% |
| 2009-01-05 | 0.7900 | 1.9600 | 0.0200 | 2.60% |
| 2008-12-31 | 0.7700 | 1.9400 | -0.0070 | -0.90% |
| 2008-12-30 | 0.7770 | 1.9470 | -0.0060 | -0.77% |
| 2008-12-29 | 0.7830 | 1.9530 | -0.0020 | -0.25% |
| 2008-12-26 | 0.7850 | 1.9550 | -0.0050 | -0.63% |
| 2008-12-25 | 0.7900 | 1.9600 | -0.0070 | -0.88% |
| 2008-12-24 | 0.7970 | 1.9670 | -0.0150 | -1.85% |
| 2008-12-23 | 0.8120 | 1.9820 | -0.0430 | -5.03% |
| 2008-12-22 | 0.8550 | 2.0250 | -0.0140 | -1.61% |
| 2008-12-19 | 0.8690 | 2.0390 | 0.0040 | 0.46% |
| 2008-12-18 | 0.8650 | 2.0350 | 0.0140 | 1.65% |
| 2008-12-17 | 0.8510 | 2.0210 | 0.0060 | 0.71% |
| 2008-12-16 | 0.8450 | 2.0150 | 0.0160 | 1.93% |
| 2008-12-15 | 0.8290 | 1.9990 | 0.0050 | 0.61% |
| 2008-12-12 | 0.8240 | 1.9940 | -0.0330 | -3.85% |
| 2008-12-11 | 0.8570 | 2.0270 | -0.0190 | -2.17% |
| 2008-12-10 | 0.8760 | 2.0460 | 0.0160 | 1.86% |
| 2008-12-09 | 0.8600 | 2.0300 | -0.0190 | -2.16% |
| 2008-12-08 | 0.8790 | 2.0490 | 0.0290 | 3.41% |
| 2008-12-05 | 0.8500 | 2.0200 | 0.0170 | 2.04% |
| 2008-12-04 | 0.8330 | 2.0030 | 0.0070 | 0.85% |
| 2008-12-03 | 0.8260 | 1.9960 | 0.0300 | 3.77% |
| 2008-12-02 | 0.7960 | 1.9660 | 0.0070 | 0.89% |
| 2008-12-01 | 0.7890 | 1.9590 | 0.0170 | 2.20% |
| 2008-11-28 | 0.7720 | 1.9420 | -0.0040 | -0.52% |
| 2008-11-27 | 0.7760 | 1.9460 | 0.0160 | 2.11% |
| 融通深证100 基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
| 1 | 000002 | 万科Ａ | % | 645977869.57 | 7.86 | |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | % | 355892879.3 | 4.33 | |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | % | 310921439.46 | 3.78 | |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | % | 293437661.36 | 3.57 | |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | % | 288557892.6 | 3.51 | |
| 6 | 000001 | 深发展A | % | 265288206.1 | 3.23 | |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | % | 235752450 | 2.87 | |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | % | 185258864.25 | 2.25 | |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | % | 154660313.16 | 1.88 | |
| 10 | 000651 | 格力电器 | % | 154544000.4 | 1.88 | |
