| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 国投瑞银稳定基金(121009) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| 0.31% | 0.55% | 0.81% | 1.90% | - | 2.32% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 16 | 16 | 19 | 5 | 51 | 270 |
| 国投瑞银稳定基金(121009)走势图 详细>>> |
| 日期 | 国投瑞银稳定基金公告 更多>>> |
| 2008-08-04 | 稳定增利：关于董事变更的公告 |
| 2008-07-18 | 稳定增利：2008年第二季度报告 |
| 2008-07-18 | 稳定增利：关于增加开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-06-30 | 稳定增利：关于增加基金代销机构的公告 |
| 2008-06-28 | 稳定增利：国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告 |
| 2008-06-04 | 稳定增利：关于基金网上直销开通招商银行一卡通支付及实施费率优惠的公告 |
| 2008-05-27 | 稳定增利：关于调整及增开日常基金转换业务的公告 |
| 2008-05-20 | 稳定增利：关于增加基金代销机构的公告 |
| 2008-04-21 | 稳定增利：关于增加国元证券股份有限公司为代销机构的公告(2) |
| 2008-04-21 | 稳定增利：关于增加国元证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 国投瑞银稳定基金(121009)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-08-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0009 | 0.09% |
| 2008-08-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0009 | 0.09% |
| 2008-08-15 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-08-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-08-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0008 | 0.08% |
| 2008-08-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-08-11 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-08-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0005 | 0.05% |
| 2008-08-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-08-06 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-08-05 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-08-04 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% |
| 2008-08-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% |
| 2008-07-31 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-07-30 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-07-29 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-07-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-07-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-07-23 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-07-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-07-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0004 | 0.04% |
| 2008-07-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0009 | 0.09% |
| 2008-07-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% |
| 2008-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-07-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-07-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0006 | 0.06% |
| 国投瑞银稳定基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | % | 47736000 | 1.21 | |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | % | 2293020.6 | 0.06 | |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | % | 1920414.72 | 0.05 | |
| 4 | 002251 | 步步高 | % | 1074994.1 | 0.03 | |
