| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 国投瑞银稳健基金(121006) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| -0.51% | -2.11% | - | - | - | -2.50% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 102 | 103 | 70 | 40 | 47 | 317 |
| 国投瑞银稳健基金(121006)走势图 详细>>> |
| 日期 | 国投瑞银稳健基金公告 更多>>> |
| 2008-08-04 | 瑞银稳健增长：关于董事变更的公告 |
| 2008-08-02 | 瑞银稳健增长：关于基金开放日常申购赎回、开通定期定额投资及基金转换业务公告 |
| 2008-06-30 | 瑞银稳健增长：关于增加基金代销机构的公告 |
| 2008-06-28 | 瑞银稳健增长：国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告 |
| 2008-06-12 | 瑞银稳健增长：关于基金合同生效公告 |
| 2008-06-04 | 瑞银稳健增长：关于增加上海银行为代销机构的公告 |
| 2008-06-04 | 瑞银稳健增长：关于基金网上直销开通招商银行一卡通支付及实施费率优惠的公告 |
| 2008-05-30 | 瑞银稳健增长：关于增加基金代销机构的公告 |
| 2008-05-20 | 瑞银稳健增长：关于增加基金代销机构的公告 |
| 2008-05-15 | 瑞银稳健增长：关于基金增加开放式基金代销机构的公告 |
| 国投瑞银稳健基金(121006)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-08-19 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0010 | 0.10% |
| 2008-08-18 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0070 | -0.71% |
| 2008-08-15 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0010 | -0.10% |
| 2008-08-14 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-08-13 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0020 | 0.20% |
| 2008-08-12 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.10% |
| 2008-08-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0050 | -0.51% |
| 2008-08-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0050 | -0.51% |
| 2008-08-07 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-08-06 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-08-05 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0040 | -0.40% |
| 2008-08-04 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0030 | -0.30% |
| 2008-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0060 | -0.60% |
| 2008-07-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0060 | 0.60% |
| 2008-07-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0050 | -0.50% |
| 2008-07-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% |
| 2008-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% |
| 2008-06-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-06-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% |
| 2008-06-20 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0020 | -0.20% |
| 2008-06-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0020 | -0.20% |
| 国投瑞银稳健基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
