| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 大成债券C类 基金(092002) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| -0.12% | 1.65% | 7.04% | 7.55% | 10.67% | 39.70% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 392 | 139 | 13 | 16 | 4 | 217 |
| 大成债券C类 基金(092002)走势图 详细>>> |
| 日期 | 大成债券C类 基金公告 更多>>> |
| 2008-10-14 | 大成债Ｃ：增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-09-20 | 大成债Ｃ：大成基金管理有限公司关于开展客户积分计划的公告 |
| 2008-09-16 | 大成债Ｃ：关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2008-09-01 | 大成债Ｃ：关于延长中国农业银行借记卡基金网上直销优惠期的公告 |
| 2008-08-29 | 大成债Ｃ：关于调整中国农业银行借记卡网上直销申购费率的公告 |
| 2008-08-25 | 大成债Ｃ：2008年半年度报告 |
| 2008-07-26 | 大成债Ｃ：更新的招募说明书摘要 |
| 2008-07-22 | 大成债Ｃ：增加广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-07-18 | 大成债Ｃ：2008年第2季度报告 |
| 2008-07-18 | 大成债Ｃ：2008年第二季度报告 |
| 大成债券C类 基金(092002)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-11-18 | 1.0899 | 1.3899 | -0.0011 | -0.10% |
| 2008-11-17 | 1.0910 | 1.3910 | -0.0021 | -0.19% |
| 2008-11-14 | 1.0931 | 1.3931 | -0.0053 | -0.48% |
| 2008-11-13 | 1.0984 | 1.3984 | 0.0046 | 0.42% |
| 2008-11-12 | 1.0938 | 1.3938 | 0.0026 | 0.24% |
| 2008-11-11 | 1.0912 | 1.3912 | 0.0006 | 0.06% |
| 2008-11-10 | 1.0906 | 1.3906 | 0.0050 | 0.46% |
| 2008-11-07 | 1.0856 | 1.3856 | 0.0010 | 0.09% |
| 2008-11-06 | 1.0846 | 1.3846 | 0.0018 | 0.17% |
| 2008-11-05 | 1.0828 | 1.3828 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-11-04 | 1.0828 | 1.3828 | 0.0026 | 0.24% |
| 2008-11-03 | 1.0802 | 1.3802 | -0.0005 | -0.05% |
| 2008-10-31 | 1.0807 | 1.3807 | 0.0005 | 0.05% |
| 2008-10-30 | 1.0802 | 1.3802 | 0.0032 | 0.30% |
| 2008-10-29 | 1.0770 | 1.3770 | 0.0042 | 0.39% |
| 2008-10-28 | 1.0728 | 1.3728 | 0.0015 | 0.14% |
| 2008-10-27 | 1.0713 | 1.3713 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-10-24 | 1.0713 | 1.3713 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-10-23 | 1.0711 | 1.3711 | -0.0013 | -0.12% |
| 2008-10-22 | 1.0724 | 1.3724 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-10-21 | 1.0722 | 1.3722 | 0.0003 | 0.03% |
| 2008-10-20 | 1.0719 | 1.3719 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-10-17 | 1.0722 | 1.3722 | -0.0008 | -0.07% |
| 2008-10-16 | 1.0730 | 1.3730 | -0.0001 | -0.01% |
| 2008-10-15 | 1.0731 | 1.3731 | 0.0014 | 0.13% |
| 2008-10-14 | 1.0717 | 1.3717 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-10-13 | 1.0719 | 1.3719 | -0.0019 | -0.18% |
| 大成债券C类 基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
| 1 | 601318 | 中国平安 | % | 58028500 | 2.55 | |
