| 2007年铁路最新时刻表 阴阳历日期表 |
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| 大成债券A/B 基金(090002) 收益统计 | 更多基金排名>>> | ||||
| 周收益率 | 月收益率 | 季度收益率 | 半年收益率 | 年度收益率 | 总收益率 |
| -0.12% | 1.69% | 7.18% | 7.80% | 11.27% | 41.43% |
| 周排名 | 月排名 | 季度排名 | 半年排名 | 年度排名 | 总排名 |
| 391 | 135 | 9 | 12 | 2 | 214 |
| 大成债券A/B 基金(090002)走势图 详细>>> |
| 日期 | 大成债券A/B 基金公告 更多>>> |
| 2008-10-13 | 大成债券：关于基金在光大证券开展基金转换业务的公告 |
| 2008-09-25 | 大成债券：关于调整基金转换业务规则的更正公告 |
| 2008-09-24 | 大成债券：关于调整基金转换业务规则的公告 |
| 2008-09-20 | 大成债券：大成基金管理有限公司关于开展客户积分计划的公告 |
| 2008-09-16 | 大成债券：关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2008-09-01 | 大成债券：关于延长中国农业银行借记卡基金网上直销优惠期的公告 |
| 2008-08-29 | 大成债券：关于调整中国农业银行借记卡网上直销申购费率的公告 |
| 2008-08-28 | 大成债券：关于基金申购新钢转债的公告 |
| 2008-08-27 | 大成债券：关于调整基金申购费率的公告 |
| 2008-08-25 | 大成债券：2008年半年度报告摘要 |
| 大成债券A/B 基金(090002)净值表 更多>>> | ||||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
| 2008-11-18 | 1.1067 | 1.4067 | -0.0011 | -0.10% |
| 2008-11-17 | 1.1078 | 1.4078 | -0.0021 | -0.19% |
| 2008-11-14 | 1.1099 | 1.4099 | -0.0053 | -0.48% |
| 2008-11-13 | 1.1152 | 1.4152 | 0.0046 | 0.41% |
| 2008-11-12 | 1.1106 | 1.4106 | 0.0026 | 0.23% |
| 2008-11-11 | 1.1080 | 1.4080 | 0.0007 | 0.06% |
| 2008-11-10 | 1.1073 | 1.4073 | 0.0051 | 0.46% |
| 2008-11-07 | 1.1022 | 1.4022 | 0.0010 | 0.09% |
| 2008-11-06 | 1.1012 | 1.4012 | 0.0019 | 0.17% |
| 2008-11-05 | 1.0993 | 1.3993 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-11-04 | 1.0993 | 1.3993 | 0.0027 | 0.25% |
| 2008-11-03 | 1.0966 | 1.3966 | -0.0005 | -0.05% |
| 2008-10-31 | 1.0971 | 1.3971 | 0.0005 | 0.05% |
| 2008-10-30 | 1.0966 | 1.3966 | 0.0032 | 0.29% |
| 2008-10-29 | 1.0934 | 1.3934 | 0.0044 | 0.40% |
| 2008-10-28 | 1.0890 | 1.3890 | 0.0015 | 0.14% |
| 2008-10-27 | 1.0875 | 1.3875 | 0.0000 | 0.00% |
| 2008-10-24 | 1.0875 | 1.3875 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-10-23 | 1.0873 | 1.3873 | -0.0013 | -0.12% |
| 2008-10-22 | 1.0886 | 1.3886 | 0.0002 | 0.02% |
| 2008-10-21 | 1.0884 | 1.3884 | 0.0004 | 0.04% |
| 2008-10-20 | 1.0880 | 1.3880 | -0.0003 | -0.03% |
| 2008-10-17 | 1.0883 | 1.3883 | -0.0009 | -0.08% |
| 2008-10-16 | 1.0892 | 1.3892 | -0.0001 | -0.01% |
| 2008-10-15 | 1.0893 | 1.3893 | 0.0016 | 0.15% |
| 2008-10-14 | 1.0877 | 1.3877 | -0.0002 | -0.02% |
| 2008-10-13 | 1.0879 | 1.3879 | -0.0018 | -0.17% |
| 大成债券A/B 基金持仓明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股票市值(元) | 比例% |
| 1 | 601318 | 中国平安 | % | 58028500 | 2.55 | |
