• 377016
• 上投亚太优势
• 2010-03-12
• 0.604
• --
• 3
• 3.42%
• 1
• 7.47%
• 108
• -0.17%
• 124
• 5.59%
• 5
• 76.61%
• 553
• -39.60%

• 486001
• 工银全球配置
• 2010-03-12
• 0.919
• --
• 4
• 3.26%
• 2
• 6.74%
• 88
• 0.44%
• 33
• 9.54%
• 4
• 77.07%
• 511
• -8.10%

• 183001
• 银华全球核心
• 2010-03-12
• 0.935
• --
• 7
• 2.97%
• 3
• 6.13%
• 155
• -1.99%
• 248
• 2.97%
• 53
• 47.48%
• 504
• -6.50%

• 070012
• 嘉实海外中国
• 2010-03-12
• 0.669
• --
• 1
• 3.56%
• 4
• 5.85%
• 219
• -4.56%
• 274
• 2.61%
• 10
• 67.67%
• 551
• -33.10%

• 519601
• 海富通海外
• 2010-03-12
• 1.414
• --
• 8
• 2.76%
• 5
• 5.84%
• 235
• -5.10%
• 275
• 2.61%
• 1
• 92.43%
• 192
• 73.38%

• 202801
• 南方全球精选
• 2010-03-12
• 0.723
• --
• 6
• 2.99%
• 6
• 5.55%
• 175
• -3.21%
• 260
• 2.84%
• 34
• 51.57%
• 548
• -27.70%

• 000041
• 华夏全球精选
• 2010-03-12
• 0.804
• --
• 5
• 3.08%
• 7
• 5.51%
• 157
• -2.19%
• 177
• 4.28%
• 11
• 65.09%
• 539
• -19.60%

• 241001
• 华宝兴业海外
• 2010-03-12
• 1.068
• --
• 2
• 3.49%
• 8
• 5.43%
• 312
• -6.56%
• 247
• 2.99%
• 29
• 53.45%
• 382
• 6.80%

• 519696
• 交银环球
• 2010-03-12
• 1.503
• --
• 9
• 2.04%
• 9
• 4.81%
• 238
• -5.11%
• 129
• 5.47%
• 6
• 74.98%
• 208
• 60.28%

• 162102
• 金鹰中小盘
• 2010-03-12
• 1.0815
• ★
• 199
• -0.49%
• 10
• 3.01%
• 85
• 0.59%
• 5
• 16.22%
• 94
• 43.25%
• 100
• 202.39%

• 400009
• 东方稳健回报
• 2010-03-12
• 1.045
• --
• 21
• 0.48%
• 11
• 2.96%
• 1
• 6.85%
• 93
• 6.74%
• 360
• 5.45%
• 402
• 4.50%

• 002031
• 华夏策略精选
• 2010-03-12
• 1.968
• --
• 246
• -0.76%
• 12
• 2.50%
• 13
• 3.14%
• 3
• 21.11%
• 9
• 67.77%
• 176
• 96.80%

• 320007
• 诺安成长
• 2010-03-12
• 1.076
• --
• 454
• -1.56%
• 13
• 2.38%
• 346
• -7.38%
• 298
• 2.14%
• -
• -
• 290
• 21.44%

• 000011
• 华夏大盘精选
• 2010-03-12
• 10.238
• ★★★★★
• 343
• -1.17%
• 14
• 2.33%
• 15
• 3.05%
• 1
• 24.70%
• 3
• 79.04%
• 1
• 1097.57%

• 070010
• 嘉实主题精选
• 2010-03-12
• 1.279
• --
• 545
• -2.52%
• 15
• 2.32%
• 6
• 3.90%
• 8
• 14.71%
• 18
• 61.49%
• 94
• 211.73%

• 080003
• 长盛积极配置
• 2010-03-12
• 1.0976
• --
• 110
• 0.00%
• 16
• 2.19%
• 50
• 1.43%
• 125
• 5.58%
• 329
• 8.49%
• 349
• 11.77%

• 161010
• 富国天丰
• 2010-03-12
• 1.063
• --
• 10
• 0.66%
• 17
• 2.00%
• 3
• 5.89%
• 50
• 8.42%
• 320
• 10.07%
• 319
• 17.58%

• 213007
• 宝盈增强收益
• 2010-03-12
• 1.175
• --
• 11
• 0.62%
• 18
• 1.92%
• 16
• 2.84%
• 59
• 7.98%
• 312
• 12.03%
• 288
• 21.47%

• 213917
• 宝盈增强C
• 2010-03-12
• 1.1684
• --
• 12
• 0.60%
• 19
• 1.88%
• 18
• 2.75%
• 67
• 7.76%
• 315
• 11.61%
• 293
• 20.80%

• 410004
• 华富收益增强A
• 2010-03-12
• 1.1245
• --
• 24
• 0.41%
• 20
• 1.87%
• 4
• 4.55%
• 81
• 7.16%
• 313
• 11.97%
• 273
• 25.54%

• 410005
• 华富收益增强B
• 2010-03-12
• 1.1257
• --
• 25
• 0.40%
• 21
• 1.84%
• 5
• 4.44%
• 87
• 6.93%
• 317
• 11.50%
• 275
• 24.60%

• 288102
• 中信稳定双利
• 2010-03-12
• 1.092
• --
• 83
• 0.05%
• 22
• 1.77%
• 20
• 2.67%
• 92
• 6.74%
• 336
• 8.00%
• 217
• 55.98%

• 070005
• 嘉实债券
• 2010-03-12
• 1.28
• ★★★★
• 15
• 0.55%
• 23
• 1.67%
• 66
• 0.95%
• 221
• 3.48%
• 356
• 5.61%
• 183
• 84.89%

• 310378
• 申万巴黎添益宝A
• 2010-03-12
• 1.048
• --
• 35
• 0.29%
• 24
• 1.65%
• 10
• 3.29%
• 130
• 5.46%
• 359
• 5.46%
• 391
• 5.46%

• 160602
• 鹏华普天债券
• 2010-03-12
• 1.179
• ★★
• 18
• 0.51%
• 25
• 1.64%
• 27
• 2.34%
• 190
• 4.15%
• 350
• 6.02%
• 242
• 42.02%

• 162711
• 广发中证500
• 2010-03-12
• 1.004
• --
• 533
• -2.24%
• 26
• 1.62%
• 125
• -0.69%
• -
• -
• -
• -
• 434
• 0.40%

• 160608
• 鹏华普天债券B
• 2010-03-12
• 1.143
• --
• 17
• 0.53%
• 27
• 1.60%
• 31
• 2.14%
• 210
• 3.81%
• 362
• 5.25%
• 287
• 21.74%

• 519029
• 华夏平稳增长
• 2010-03-12
• 1.627
• --
• 340
• -1.15%
• 28
• 1.56%
• 156
• -2.11%
• 84
• 7.04%
• 210
• 32.92%
• 110
• 191.59%

• 310379
• 申万巴黎添益宝B
• 2010-03-12
• 1.044
• --
• 34
• 0.29%
• 29
• 1.56%
• 11
• 3.21%
• 133
• 5.38%
• 364
• 5.17%
• 395
• 5.06%

• 160119
• 南方500
• 2010-03-12
• 1.177
• --
• 540
• -2.32%
• 30
• 1.55%
• 133
• -1.09%
• -
• -
• -
• -
• 316
• 17.70%

• 253020
• 德盛增利A
• 2010-03-12
• 1.062
• --
• 14
• 0.57%
• 31
• 1.53%
• 47
• 1.54%
• 109
• 6.22%
• -
• -
• 367
• 8.24%

• 166003
• 中欧稳健收益A
• 2010-03-12
• 1.0464
• --
• 31
• 0.34%
• 32
• 1.51%
• 12
• 3.17%
• 151
• 4.89%
• -
• -
• 376
• 7.41%

• 166004
• 中欧稳健收益C
• 2010-03-12
• 1.045
• --
• 33
• 0.33%
• 33
• 1.48%
• 14
• 3.08%
• 161
• 4.67%
• -
• -
• 381
• 7.00%

• 020020
• 国泰双利债券C
• 2010-03-12
• 1.107
• --
• 71
• 0.09%
• 34
• 1.47%
• 21
• 2.59%
• 53
• 8.21%
• -
• -
• 348
• 11.79%

• 020019
• 国泰双利债券A
• 2010-03-12
• 1.112
• --
• 70
• 0.09%
• 35
• 1.46%
• 19
• 2.68%
• 51
• 8.38%
• -
• -
• 344
• 12.29%

• 253021
• 德盛增利B
• 2010-03-12
• 1.062
• --
• 13
• 0.57%
• 36
• 1.43%
• 49
• 1.44%
• 114
• 6.03%
• -
• -
• 373
• 7.73%

• 217008
• 招商安本增利
• 2010-03-12
• 1.2382
• --
• 118
• -0.05%
• 37
• 1.40%
• 41
• 1.85%
• 80
• 7.24%
• 322
• 9.11%
• 252
• 35.53%

• 160612
• 鹏华丰收债券
• 2010-03-12
• 1.1
• --
• 29
• 0.36%
• 38
• 1.38%
• 55
• 1.32%
• 219
• 3.59%
• 316
• 11.58%
• 283
• 22.45%

• 400001
• 东方龙
• 2010-03-12
• 0.6515
• ★★
• 30
• 0.35%
• 39
• 1.37%
• 124
• -0.69%
• 30
• 9.90%
• 244
• 29.01%
• 136
• 159.52%

• 100018
• 富国天利增长
• 2010-03-12
• 1.2482
• ★★★★
• 49
• 0.18%
• 40
• 1.36%
• 57
• 1.24%
• 174
• 4.31%
• 334
• 8.12%
• 161
• 120.29%

• 519007
• 海富通强化回报
• 2010-03-12
• 0.692
• --
• 266
• -0.86%
• 41
• 1.32%
• 161
• -2.54%
• 99
• 6.46%
• 260
• 26.28%
• 178
• 94.49%

• 001013
• 华夏希望债券
• 2010-03-12
• 1.114
• --
• 106
• 0.00%
• 42
• 1.27%
• 77
• 0.75%
• 306
• 2.01%
• 332
• 8.36%
• 294
• 20.74%

• 001011
• 华夏希望债券A
• 2010-03-12
• 1.121
• --
• 104
• 0.00%
• 43
• 1.26%
• 73
• 0.84%
• 302
• 2.09%
• 327
• 8.72%
• 289
• 21.46%

• 519993
• 长信增利动态
• 2010-03-12
• 0.8314
• --
• 385
• -1.32%
• 44
• 1.21%
• 391
• -8.27%
• 463
• -2.45%
• 273
• 24.20%
• 174
• 98.46%

• 070016
• 嘉实多元B
• 2010-03-12
• 1.091
• --
• 100
• 0.00%
• 45
• 1.21%
• 40
• 1.85%
• 139
• 5.26%
• 309
• 12.39%
• 320
• 17.44%

• 233006
• 大摩领先优势
• 2010-03-12
• 1.1514
• --
• 337
• -1.12%
• 46
• 1.20%
• 2
• 6.72%
• -
• -
• -
• -
• 334
• 15.14%

• 070015
• 嘉实多元A
• 2010-03-12
• 1.095
• --
• 101
• 0.00%
• 47
• 1.20%
• 37
• 1.93%
• 131
• 5.43%
• 307
• 12.79%
• 314
• 18.07%

• 020012
• 国泰金龙债券c
• 2010-03-12
• 1.024
• --
• 27
• 0.39%
• 48
• 1.19%
• 39
• 1.85%
• 106
• 6.31%
• 351
• 5.89%
• 331
• 15.24%

• 020002
• 国泰金龙债券
• 2010-03-12
• 1.026
• ★★
• 19
• 0.49%
• 49
• 1.18%
• 33
• 2.04%
• 98
• 6.58%
• 346
• 6.37%
• 235
• 46.82%

• 210003
• 金鹰行业优势
• 2010-03-12
• 0.9601
• --
• 305
• -1.00%
• 50
• 1.15%
• 362
• -7.65%
• 280
• 2.48%
• -
• -
• 490
• -3.99%

• 320004
• 诺安债券
• 2010-03-12
• 1.1009
• --
• 51
• 0.16%
• 51
• 1.14%
• 36
• 1.94%
• 156
• 4.76%
• 358
• 5.49%
• 324
• 16.61%

• 519013
• 海富通优势
• 2010-03-12
• 1.083
• --
• 258
• -0.82%
• 52
• 1.12%
• 182
• -3.56%
• 78
• 7.27%
• 38
• 50.16%
• 153
• 128.20%

• 260112
• 景顺能源基建
• 2010-03-12
• 0.989
• --
• 509
• -1.88%
• 53
• 1.12%
• 183
• -3.61%
• -
• -
• -
• -
• 463
• -1.10%

• 121002
• 国投瑞银景气
• 2010-03-12
• 0.9189
• ★★★
• 173
• -0.30%
• 54
• 1.10%
• 190
• -3.80%
• 123
• 5.62%
• 170
• 36.21%
• 53
• 288.26%

• 320006
• 诺安灵活配置
• 2010-03-12
• 1.054
• --
• 223
• -0.66%
• 55
• 1.05%
• 184
• -3.61%
• 12
• 13.55%
• 21
• 58.49%
• 226
• 53.74%

• 630003
• 华商收益增强A
• 2010-03-12
• 1.069
• --
• 126
• -0.09%
• 56
• 1.04%
• 29
• 2.20%
• 165
• 4.60%
• 314
• 11.64%
• 346
• 12.08%

• 163806
• 中银增利
• 2010-03-12
• 1.07
• --
• 46
• 0.19%
• 57
• 1.04%
• 17
• 2.77%
• 103
• 6.42%
• 338
• 7.69%
• 368
• 8.02%

• 001001
• 华夏债券A/B
• 2010-03-12
• 1.108
• ★★
• 37
• 0.27%
• 58
• 1.00%
• 64
• 1.01%
• 311
• 1.94%
• 382
• 3.48%
• 198
• 65.24%

• 519680
• 交银增利债券
• 2010-03-12
• 1.0215
• --
• 69
• 0.09%
• 59
• 1.00%
• 139
• -1.33%
• 310
• 1.95%
• 352
• 5.76%
• 297
• 19.65%

• 090002
• 大成债券A/B
• 2010-03-12
• 1.0395
• ★
• 38
• 0.25%
• 60
• 1.00%
• 35
• 2.01%
• 164
• 4.62%
• 365
• 5.13%
• 215
• 56.33%

• 580003
• 东吴行业轮动
• 2010-03-12
• 0.9988
• --
• 430
• -1.47%
• 61
• 0.99%
• 278
• -6.00%
• 95
• 6.62%
• 258
• 27.30%
• 447
• -0.12%

• 040012
• 华安强债A
• 2010-03-12
• 1.032
• --
• 149
• -0.19%
• 62
• 0.98%
• 84
• 0.59%
• 159
• 4.69%
• -
• -
• 386
• 5.73%

• 519670
• 银河行业优选
• 2010-03-12
• 1.039
• --
• 513
• -1.89%
• 63
• 0.97%
• 210
• -4.35%
• 45
• 8.62%
• -
• -
• 310
• 18.51%

• 360009
• 光大增利C
• 2010-03-12
• 1.043
• --
• 63
• 0.10%
• 64
• 0.97%
• 79
• 0.68%
• 238
• 3.17%
• 386
• 3.06%
• 403
• 4.30%

• 092002
• 大成债券C类
• 2010-03-12
• 1.0155
• --
• 40
• 0.24%
• 65
• 0.97%
• 38
• 1.91%
• 170
• 4.41%
• 369
• 4.68%
• 266
• 28.21%

• 519682
• 交银增利C
• 2010-03-12
• 1.017
• --
• 77
• 0.08%
• 66
• 0.96%
• 143
• -1.43%
• 320
• 1.74%
• 361
• 5.30%
• 309
• 18.62%

• 360008
• 光大增利A
• 2010-03-12
• 1.048
• --
• 66
• 0.10%
• 67
• 0.96%
• 76
• 0.77%
• 229
• 3.35%
• 383
• 3.46%
• 399
• 4.80%

• 100022
• 富国天瑞
• 2010-03-12
• 0.8549
• ★★★★
• 157
• -0.23%
• 68
• 0.96%
• 247
• -5.31%
• 31
• 9.79%
• 26
• 54.08%
• 28
• 353.35%

• 630103
• 华商收益增强B
• 2010-03-12
• 1.066
• --
• 125
• -0.09%
• 69
• 0.95%
• 32
• 2.11%
• 175
• 4.31%
• 318
• 11.11%
• 351
• 11.56%

• 200008
• 长城品牌
• 2010-03-12
• 0.8565
• --
• 182
• -0.36%
• 70
• 0.95%
• 319
• -6.74%
• 401
• 0.20%
• 159
• 36.95%
• 537
• -14.35%

• 180015
• 银华增强收益
• 2010-03-12
• 1.084
• --
• 162
• -0.28%
• 71
• 0.93%
• 102
• -0.04%
• 136
• 5.34%
• 292
• 18.74%
• 300
• 19.45%

• 001003
• 华夏债券C类
• 2010-03-12
• 1.091
• --
• 36
• 0.28%
• 72
• 0.93%
• 72
• 0.84%
• 327
• 1.69%
• 387
• 3.06%
• 250
• 36.41%

• 519003
• 海富通收益增长
• 2010-03-12
• 0.757
• ★★★
• 317
• -1.05%
• 73
• 0.93%
• 196
• -3.93%
• 115
• 6.02%
• 224
• 31.65%
• 139
• 153.30%

• 485105
• 工银收益A
• 2010-03-12
• 1.0849
• --
• 202
• -0.50%
• 74
• 0.93%
• 109
• -0.18%
• 237
• 3.19%
• 373
• 4.36%
• 264
• 29.17%

• 519025
• 海富领先
• 2010-03-12
• 1.194
• --
• 404
• -1.40%
• 75
• 0.93%
• 270
• -5.76%
• 126
• 5.57%
• -
• -
• 301
• 19.40%

• 161606
• 融通行业景气
• 2010-03-12
• 0.98
• ★★
• 546
• -2.58%
• 76
• 0.93%
• 344
• -7.37%
• 207
• 3.92%
• 28
• 53.61%
• 81
• 233.80%

• 481004
• 工银稳健
• 2010-03-12
• 1.301
• --
• 355
• -1.22%
• 77
• 0.92%
• 256
• -5.48%
• 91
• 6.79%
• 157
• 37.05%
• 210
• 58.94%

• 485107
• 工银信用添利A
• 2010-03-12
• 1.1567
• --
• 194
• -0.44%
• 78
• 0.92%
• 26
• 2.42%
• 154
• 4.80%
• 337
• 7.72%
• 280
• 23.11%

• 161611
• 融通内需驱动
• 2010-03-12
• 0.985
• --
• 537
• -2.28%
• 79
• 0.92%
• 393
• -8.29%
• 446
• -1.67%
• -
• -
• 375
• 7.57%

• 217003
• 招商安泰债券A
• 2010-03-12
• 1.1032
• ★★★
• 54
• 0.15%
• 80
• 0.91%
• 60
• 1.18%
• 179
• 4.28%
• 363
• 5.20%
• 221
• 55.14%

• 290002
• 泰信先行策略
• 2010-03-12
• 0.6752
• ★★★
• 382
• -1.30%
• 81
• 0.90%
• 401
• -8.51%
• 377
• 0.70%
• 278
• 23.30%
• 99
• 202.88%

• 485005
• 工银收益B
• 2010-03-12
• 1.0705
• --
• 205
• -0.51%
• 82
• 0.90%
• 113
• -0.30%
• 250
• 2.97%
• 379
• 3.93%
• 268
• 27.64%

• 151001
• 银河稳健
• 2010-03-12
• 0.9664
• ★★★★★
• 396
• -1.38%
• 83
• 0.89%
• 200
• -4.05%
• 89
• 6.84%
• 127
• 40.34%
• 24
• 363.14%

• 217203
• 招商安泰债券B
• 2010-03-12
• 1.1032
• --
• 55
• 0.14%
• 84
• 0.89%
• 62
• 1.10%
• 192
• 4.10%
• 368
• 4.76%
• 230
• 52.01%

• 110008
• 易方达月月收益B
• 2010-03-12
• 1.0883
• --
• 129
• -0.10%
• 85
• 0.89%
• 59
• 1.19%
• 194
• 4.09%
• 344
• 6.88%
• 299
• 19.49%

• 485007
• 工银信用添利B
• 2010-03-12
• 1.1472
• --
• 195
• -0.45%
• 86
• 0.88%
• 28
• 2.33%
• 166
• 4.60%
• 342
• 7.27%
• 284
• 22.14%

• 040013
• 华安强债B
• 2010-03-12
• 1.028
• --
• 148
• -0.19%
• 87
• 0.88%
• 87
• 0.50%
• 169
• 4.50%
• -
• -
• 393
• 5.33%

• 121001
• 国投瑞银融华
• 2010-03-12
• 1.337
• ★★★★★
• 175
• -0.31%
• 88
• 0.88%
• 187
• -3.64%
• 291
• 2.28%
• 249
• 28.42%
• 96
• 206.71%

• 519005
• 海富通股票
• 2010-03-12
• 0.692
• ★★★
• 411
• -1.42%
• 89
• 0.87%
• 292
• -6.23%
• 171
• 4.37%
• 135
• 39.24%
• 106
• 197.40%

• 110007
• 易方达月月收益A
• 2010-03-12
• 1.0838
• --
• 133
• -0.10%
• 90
• 0.87%
• 61
• 1.11%
• 205
• 3.94%
• 345
• 6.57%
• 308
• 18.65%

• 690202
• 民生增强收益C
• 2010-03-12
• 1.054
• --
• 73
• 0.09%
• 91
• 0.86%
• 25
• 2.43%
• 138
• 5.29%
• -
• -
• 392
• 5.40%

• 560002
• 益民红利成长
• 2010-03-12
• 0.6808
• --
• 193
• -0.44%
• 92
• 0.84%
• 499
• -10.37%
• 334
• 1.55%
• 254
• 27.98%
• 182
• 85.73%

• 180010
• 银华优质增长
• 2010-03-12
• 1.8813
• --
• 494
• -1.78%
• 93
• 0.83%
• 306
• -6.44%
• 39
• 9.06%
• 37
• 50.29%
• 112
• 186.83%

• 350007
• 天治趋势精选
• 2010-03-12
• 0.968
• --
• 472
• -1.63%
• 94
• 0.83%
• 192
• -3.87%
• 140
• 5.22%
• -
• -
• 481
• -3.20%

• 270009
• 广发增强债券
• 2010-03-12
• 1.087
• --
• 48
• 0.18%
• 95
• 0.83%
• 91
• 0.37%
• 312
• 1.94%
• 388
• 2.42%
• 339
• 13.80%

• 660003
• 农银平衡
• 2010-03-12
• 1.056
• --
• 301
• -0.98%
• 96
• 0.82%
• 310
• -6.52%
• 141
• 5.21%
• -
• -
• 355
• 10.40%

• 159902
• 华夏中小板ETF
• 2010-03-12
• 2.559
• --
• 520
• -2.03%
• 97
• 0.79%
• 137
• -1.20%
• 4
• 19.19%
• 14
• 64.67%
• 129
• 166.27%

• 519668
• 银河竞争优势
• 2010-03-12
• 1.2853
• --
• 475
• -1.65%
• 98
• 0.78%
• 245
• -5.29%
• 105
• 6.32%
• 67
• 46.26%
• 214
• 57.65%

• 240004
• 华宝动力
• 2010-03-12
• 0.9431
• ★★★
• 277
• -0.89%
• 99
• 0.78%
• 251
• -5.38%
• 112
• 6.16%
• 131
• 39.84%
• 39
• 331.98%

• 240012
• 华宝增强收益A
• 2010-03-12
• 1.0508
• --
• 120
• -0.06%
• 100
• 0.76%
• 78
• 0.72%
• 256
• 2.88%
• 349
• 6.03%
• 384
• 6.07%

• 690002
• 民生增强收益A
• 2010-03-12
• 1.056
• --
• 105
• 0.00%
• 101
• 0.76%
• 22
• 2.52%
• 128
• 5.49%
• -
• -
• 389
• 5.60%

• 660002
• 农银增利
• 2010-03-12
• 1.0275
• --
• 76
• 0.08%
• 102
• 0.76%
• 71
• 0.88%
• 201
• 4.01%
• 385
• 3.34%
• 411
• 3.05%

• 550003
• 信诚盛世蓝筹
• 2010-03-12
• 1.604
• --
• 445
• -1.53%
• 103
• 0.75%
• 352
• -7.44%
• 167
• 4.56%
• 113
• 41.57%
• 207
• 60.40%

• 400007
• 东方策略成长
• 2010-03-12
• 1.4102
• --
• 52
• 0.16%
• 104
• 0.75%
• 147
• -1.58%
• 19
• 11.54%
• 73
• 45.40%
• 246
• 41.02%

• 080002
• 长盛创新先锋
• 2010-03-12
• 1.1055
• --
• 271
• -0.87%
• 105
• 0.74%
• 262
• -5.61%
• 63
• 7.86%
• 163
• 36.75%
• 254
• 34.01%

• 070001
• 嘉实成长
• 2010-03-12
• 0.8967
• ★
• 324
• -1.08%
• 106
• 0.74%
• 165
• -2.83%
• 94
• 6.73%
• 176
• 35.95%
• 31
• 347.14%

• 240013
• 华宝增强收益B
• 2010-03-12
• 1.0463
• --
• 121
• -0.07%
• 107
• 0.72%
• 82
• 0.62%
• 270
• 2.68%
• 357
• 5.60%
• 388
• 5.62%

• 233005
• 大摩强收益债券
• 2010-03-12
• 1.0157
• --
• 85
• 0.01%
• 108
• 0.71%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 425
• 1.57%

• 530008
• 建信稳定增利
• 2010-03-12
• 1.159
• --
• 96
• 0.00%
• 109
• 0.70%
• 83
• 0.61%
• 214
• 3.76%
• 328
• 8.63%
• 281
• 22.70%

• 320009
• 诺安增利债券B
• 2010-03-12
• 1.015
• --
• 45
• 0.20%
• 110
• 0.69%
• 99
• 0.00%
• 356
• 1.10%
• -
• -
• 426
• 1.50%

• 320008
• 诺安增利债券
• 2010-03-12
• 1.018
• --
• 64
• 0.10%
• 111
• 0.69%
• 95
• 0.10%
• 343
• 1.39%
• -
• -
• 423
• 1.80%

• 519011
• 海富通精选
• 2010-03-12
• 0.8305
• ★★★★
• 293
• -0.94%
• 112
• 0.67%
• 308
• -6.48%
• 263
• 2.77%
• 246
• 28.94%
• 40
• 331.80%

• 350006
• 天治稳健双盈
• 2010-03-12
• 1.0265
• --
• 53
• 0.15%
• 113
• 0.66%
• 93
• 0.24%
• 295
• 2.19%
• 394
• 1.97%
• 414
• 2.65%

• 040011
• 华安核心优选
• 2010-03-12
• 1.0965
• --
• 514
• -1.92%
• 114
• 0.66%
• 260
• -5.58%
• 79
• 7.27%
• 82
• 44.89%
• 213
• 57.89%

• 519023
• 海富通稳健
• 2010-03-12
• 1.072
• --
• 72
• 0.09%
• 115
• 0.66%
• 118
• -0.46%
• 245
• 3.08%
• 380
• 3.88%
• 378
• 7.20%

• 519519
• 友邦短债
• 2010-03-12
• 1.1002
• --
• 114
• -0.01%
• 116
• 0.65%
• 43
• 1.75%
• 232
• 3.29%
• 340
• 7.64%
• 285
• 21.94%

• 210002
• 金鹰红利
• 2010-03-12
• 1.1238
• --
• 372
• -1.27%
• 117
• 0.65%
• 326
• -6.90%
• 373
• 0.80%
• 296
• 17.49%
• 248
• 39.10%

• 160106
• 南方高增长
• 2010-03-12
• 1.5412
• ★★★
• 375
• -1.28%
• 118
• 0.65%
• 255
• -5.47%
• 193
• 4.09%
• 217
• 32.31%
• 59
• 273.89%

• 217002
• 招商安泰平衡
• 2010-03-12
• 1.4717
• ★
• 389
• -1.35%
• 119
• 0.64%
• 146
• -1.49%
• 117
• 5.96%
• 288
• 19.25%
• 104
• 198.43%

• 180018
• 银华和谐主题
• 2010-03-12
• 1.104
• --
• 521
• -2.04%
• 120
• 0.64%
• 178
• -3.33%
• 100
• 6.46%
• -
• -
• 307
• 18.75%

• 460003
• 友邦增利B
• 2010-03-12
• 1.0926
• --
• 113
• -0.01%
• 121
• 0.64%
• 46
• 1.68%
• 241
• 3.14%
• 341
• 7.30%
• 322
• 16.91%

• 000021
• 华夏优势增长
• 2010-03-12
• 2.088
• --
• 511
• -1.88%
• 122
• 0.63%
• 483
• -9.88%
• 412
• -0.14%
• 250
• 28.33%
• 149
• 130.34%

• 420005
• 天弘周期策略
• 2010-03-12
• 0.956
• --
• 490
• -1.75%
• 123
• 0.63%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 493
• -4.40%

• 519667
• 银河银信添利A
• 2010-03-12
• 1.0241
• --
• 57
• 0.13%
• 124
• 0.63%
• 138
• -1.31%
• 289
• 2.38%
• 371
• 4.61%
• 315
• 17.89%

• 395001
• 中海稳健债券
• 2010-03-12
• 1.012
• --
• 61
• 0.10%
• 125
• 0.63%
• 104
• -0.08%
• 119
• 5.85%
• 330
• 8.49%
• 292
• 20.83%

• 202011
• 南方优选价值
• 2010-03-12
• 1.308
• --
• 376
• -1.28%
• 126
• 0.62%
• 167
• -2.97%
• 43
• 8.73%
• 101
• 42.83%
• 218
• 55.97%

• 151002
• 银河收益
• 2010-03-12
• 1.5661
• ★★★★★
• 146
• -0.18%
• 127
• 0.60%
• 67
• 0.93%
• 276
• 2.58%
• 326
• 8.76%
• 156
• 124.98%

• 610003
• 信达澳银稳定A
• 2010-03-12
• 1.005
• --
• 108
• 0.00%
• 128
• 0.60%
• 120
• -0.50%
• 375
• 0.80%
• -
• -
• 431
• 0.50%

• 519666
• 银河银信添利
• 2010-03-12
• 1.016
• --
• 56
• 0.13%
• 129
• 0.60%
• 142
• -1.41%
• 294
• 2.19%
• 377
• 4.14%
• 270
• 27.20%

• 100035
• 富国优化债券A
• 2010-03-12
• 1.01
• --
• 187
• -0.39%
• 130
• 0.60%
• 69
• 0.90%
• 200
• 4.02%
• -
• -
• 428
• 1.00%

• 610103
• 信达澳银稳定B
• 2010-03-12
• 1.001
• --
• 109
• 0.00%
• 131
• 0.60%
• 123
• -0.60%
• 388
• 0.50%
• -
• -
• 439
• 0.10%

• 100037
• 富国优化债券C
• 2010-03-12
• 1.007
• --
• 169
• -0.30%
• 132
• 0.60%
• 68
• 0.90%
• 209
• 3.81%
• -
• -
• 430
• 0.70%

• 050011
• 博时信用债券AB
• 2010-03-12
• 1.029
• --
• 62
• 0.10%
• 133
• 0.59%
• 8
• 3.63%
• 180
• 4.26%
• -
• -
• 413
• 2.90%

• 290007
• 泰信增强收益A
• 2010-03-12
• 0.9753
• --
• 75
• 0.08%
• 134
• 0.59%
• 152
• -1.88%
• 347
• 1.28%
• -
• -
• 478
• -2.47%

• 070002
• 嘉实增长
• 2010-03-12
• 4.247
• ★★★★
• 416
• -1.44%
• 135
• 0.59%
• 128
• -0.77%
• 16
• 12.12%
• 115
• 41.24%
• 4
• 471.91%

• 540004
• 汇丰晋信2026
• 2010-03-12
• 1.2408
• --
• 346
• -1.18%
• 136
• 0.59%
• 264
• -5.61%
• 44
• 8.65%
• 93
• 43.30%
• 219
• 55.91%

• 050111
• 博时信用债券C
• 2010-03-12
• 1.026
• --
• 67
• 0.10%
• 137
• 0.59%
• 9
• 3.53%
• 197
• 4.06%
• -
• -
• 415
• 2.60%

• 350005
• 天治创新先锋
• 2010-03-12
• 1.176
• --
• 544
• -2.41%
• 138
• 0.56%
• 269
• -5.75%
• 252
• 2.94%
• 300
• 16.91%
• 318
• 17.60%

• 110017
• 易基增强债券A
• 2010-03-12
• 1.076
• --
• 123
• -0.09%
• 139
• 0.56%
• 48
• 1.49%
• 104
• 6.38%
• 323
• 8.85%
• 303
• 19.23%

• 291007
• 泰信增强收益C
• 2010-03-12
• 0.9728
• --
• 78
• 0.07%
• 140
• 0.56%
• 154
• -1.98%
• 362
• 1.06%
• -
• -
• 480
• -2.72%

• 519024
• 海富通债券A
• 2010-03-12
• 1.071
• --
• 90
• 0.00%
• 141
• 0.56%
• 117
• -0.46%
• 233
• 3.28%
• -
• -
• 380
• 7.10%

• 240003
• 宝康债券
• 2010-03-12
• 1.1475
• ★★★
• 81
• 0.06%
• 142
• 0.56%
• 63
• 1.07%
• 287
• 2.40%
• 390
• 2.16%
• 190
• 76.42%

• 110018
• 易基增强债券B
• 2010-03-12
• 1.076
• --
• 122
• -0.09%
• 143
• 0.56%
• 51
• 1.40%
• 113
• 6.13%
• 331
• 8.39%
• 312
• 18.19%

• 213006
• 宝盈核心优势
• 2010-03-12
• 0.963
• --
• 504
• -1.80%
• 144
• 0.55%
• 230
• -4.88%
• 184
• 4.24%
• -
• -
• 335
• 14.86%

• 540003
• 汇丰晋信策略
• 2010-03-12
• 1.0731
• --
• 357
• -1.22%
• 145
• 0.55%
• 189
• -3.78%
• 15
• 12.22%
• 104
• 42.46%
• 305
• 19.07%

• 217011
• 招商安心收益
• 2010-03-12
• 1.124
• --
• 124
• -0.09%
• 146
• 0.54%
• 116
• -0.35%
• 122
• 5.64%
• 325
• 8.81%
• 342
• 12.40%

• 070011
• 嘉实策略增长
• 2010-03-12
• 1.132
• --
• 474
• -1.65%
• 147
• 0.53%
• 191
• -3.85%
• 24
• 10.49%
• 59
• 47.19%
• 245
• 41.19%

• 163302
• 巨田资源
• 2010-03-12
• 1.9548
• ★★★
• 341
• -1.16%
• 148
• 0.53%
• 149
• -1.70%
• 13
• 12.83%
• 50
• 48.18%
• 12
• 417.91%

• 202103
• 南方多利A
• 2010-03-12
• 1.0588
• --
• 174
• -0.30%
• 149
• 0.52%
• 103
• -0.07%
• -
• -
• -
• -
• 371
• 7.88%

• 460005
• 友邦价值增长
• 2010-03-12
• 1.2233
• --
• 362
• -1.23%
• 150
• 0.52%
• 268
• -5.72%
• 157
• 4.72%
• 128
• 40.20%
• 227
• 53.73%

• 240011
• 华宝大盘精选
• 2010-03-12
• 1.6913
• --
• 245
• -0.76%
• 151
• 0.52%
• 351
• -7.43%
• 52
• 8.24%
• 44
• 48.97%
• 189
• 76.63%

• 150010
• 国泰估值优先
• 2010-03-12
• 1.005
• --
• 58
• 0.10%
• 152
• 0.50%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 432
• 0.50%

• 420102
• 天弘永利债券B
• 2010-03-12
• 1.0126
• --
• 39
• 0.24%
• 153
• 0.50%
• 80
• 0.65%
• 218
• 3.60%
• 395
• 1.84%
• 360
• 9.47%

• 202102
• 南方多利
• 2010-03-12
• 1.0562
• --
• 168
• -0.30%
• 154
• 0.50%
• 107
• -0.16%
• 227
• 3.36%
• 384
• 3.43%
• 296
• 19.97%

• 530009
• 建信收益增强A
• 2010-03-12
• 1.034
• --
• 135
• -0.10%
• 155
• 0.49%
• 100
• 0.00%
• 281
• 2.48%
• -
• -
• 408
• 3.40%

• 531009
• 建信收益增强C
• 2010-03-12
• 1.031
• --
• 97
• 0.00%
• 156
• 0.49%
• 106
• -0.10%
• 290
• 2.28%
• -
• -
• 410
• 3.10%

• 121009
• 国投瑞银稳定
• 2010-03-12
• 1.039
• --
• 74
• 0.08%
• 157
• 0.49%
• 45
• 1.73%
• 215
• 3.74%
• 355
• 5.61%
• 326
• 15.89%

• 290003
• 泰信中短债
• 2010-03-12
• 1.0254
• --
• 115
• -0.02%
• 158
• 0.49%
• 135
• -1.14%
• 325
• 1.69%
• 367
• 4.90%
• 323
• 16.61%

• 040004
• 华安宝利
• 2010-03-12
• 1.05
• ★★★★
• 356
• -1.22%
• 159
• 0.48%
• 206
• -4.28%
• 46
• 8.58%
• 182
• 35.14%
• 22
• 376.40%

• 150006
• 长盛同庆A
• 2010-03-12
• 1.047
• --
• 60
• 0.10%
• 160
• 0.48%
• 52
• 1.36%
• 266
• 2.75%
• -
• -
• 401
• 4.70%

• 161603
• 融通债券
• 2010-03-12
• 1.054
• ★★★
• 93
• 0.00%
• 161
• 0.48%
• 101
• -0.02%
• 354
• 1.14%
• 391
• 2.13%
• 229
• 52.48%

• 050006
• 博时稳定价值
• 2010-03-12
• 1.056
• --
• 111
• 0.00%
• 162
• 0.48%
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• 2.45%
• 268
• 2.73%
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• 1.99%
• 278
• 24.09%

• 470078
• 汇添富增收C
• 2010-03-12
• 1.076
• --
• 94
• 0.00%
• 163
• 0.47%
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• 1.22%
• -
• -
• -
• -
• 374
• 7.60%

• 519078
• 汇添富增强债券
• 2010-03-12
• 1.078
• --
• 112
• 0.00%
• 164
• 0.47%
• 54
• 1.32%
• 251
• 2.96%
• 378
• 3.95%
• 340
• 13.02%

• 460002
• 友邦成长
• 2010-03-12
• 0.9481
• --
• 325
• -1.09%
• 165
• 0.46%
• 327
• -6.91%
• 282
• 2.46%
• 311
• 12.08%
• 476
• -2.40%

• 420002
• 天弘永利债券
• 2010-03-12
• 1.0115
• --
• 41
• 0.22%
• 166
• 0.46%
• 86
• 0.54%
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• 3.38%
• 398
• 1.42%
• 365
• 8.56%

• 160910
• 大成创新成长
• 2010-03-12
• 0.867
• --
• 433
• -1.48%
• 167
• 0.46%
• 384
• -8.16%
• 318
• 1.88%
• 177
• 35.89%
• 534
• -13.30%

• 162210
• 荷银集利C
• 2010-03-12
• 1.0265
• --
• 117
• -0.04%
• 168
• 0.46%
• 42
• 1.85%
• 243
• 3.10%
• 392
• 2.09%
• 390
• 5.50%

• 121005
• 国投瑞银创新
• 2010-03-12
• 0.8907
• --
• 393
• -1.37%
• 169
• 0.45%
• 423
• -8.87%
• 349
• 1.20%
• 54
• 47.40%
• 141
• 144.28%

• 630002
• 华商盛世成长
• 2010-03-12
• 1.6597
• --
• 484
• -1.70%
• 170
• 0.45%
• 172
• -3.16%
• 14
• 12.36%
• 8
• 68.30%
• 171
• 103.70%

• 510080
• 长盛债券
• 2010-03-12
• 1.2311
• ★★★★
• 138
• -0.11%
• 171
• 0.44%
• 130
• -1.00%
• 314
• 1.93%
• 353
• 5.70%
• 154
• 128.18%

• 162299
• 荷银集利A
• 2010-03-12
• 1.0202
• --
• 116
• -0.04%
• 172
• 0.43%
• 44
• 1.75%
• 257
• 2.87%
• 397
• 1.62%
• 398
• 4.87%

• 121006
• 国投瑞银稳健
• 2010-03-12
• 1.175
• --
• 309
• -1.01%
• 173
• 0.43%
• 119
• -0.49%
• 71
• 7.39%
• 141
• 38.91%
• 241
• 42.11%

• 660001
• 农银成长
• 2010-03-12
• 1.1926
• --
• 441
• -1.52%
• 174
• 0.43%
• 331
• -7.01%
• 181
• 4.25%
• 121
• 40.72%
• 216
• 56.23%

• 519089
• 新世纪成长
• 2010-03-12
• 1.9112
• --
• 153
• -0.20%
• 175
• 0.43%
• 296
• -6.25%
• 62
• 7.89%
• 17
• 62.43%
• 173
• 99.61%

• 519186
• 万家稳增A
• 2010-03-12
• 1.0116
• --
• 143
• -0.15%
• 176
• 0.43%
• 110
• -0.20%
• 358
• 1.08%
• -
• -
• 427
• 1.16%

• 202101
• 南方宝元债券
• 2010-03-12
• 1.1562
• ★★★★
• 167
• -0.30%
• 177
• 0.42%
• 132
• -1.09%
• 346
• 1.38%
• 308
• 12.65%
• 117
• 177.70%

• 040001
• 华安创新
• 2010-03-12
• 0.711
• ★★★
• 440
• -1.52%
• 178
• 0.42%
• 375
• -7.94%
• 300
• 2.11%
• 279
• 23.11%
• 55
• 281.18%

• 519113
• 浦银精致生活
• 2010-03-12
• 0.989
• --
• 304
• -1.00%
• 179
• 0.41%
• 276
• -5.99%
• 376
• 0.71%
• -
• -
• 464
• -1.10%

• 519187
• 万家稳增B
• 2010-03-12
• 1.0093
• --
• 142
• -0.15%
• 180
• 0.40%
• 112
• -0.30%
• 368
• 0.89%
• -
• -
• 429
• 0.93%

• 240008
• 华宝收益增长
• 2010-03-12
• 3.1659
• --
• 218
• -0.62%
• 181
• 0.40%
• 378
• -8.00%
• 101
• 6.45%
• 75
• 45.32%
• 88
• 216.59%

• 620003
• 金元比联丰利
• 2010-03-12
• 0.992
• --
• 107
• 0.00%
• 182
• 0.40%
• 134
• -1.10%
• 409
• -0.10%
• -
• -
• 436
• 0.17%

• 270021
• 广发聚瑞股票
• 2010-03-12
• 0.995
• --
• 495
• -1.78%
• 183
• 0.40%
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• -7.01%
• 203
• 3.97%
• -
• -
• 457
• -0.50%

• 573003
• 诺德增强收益
• 2010-03-12
• 1.036
• --
• 28
• 0.39%
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• 0.39%
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• 0.39%
• 277
• 2.57%
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• 3.60%
• 406
• 3.60%

• 530003
• 建信优选成长
• 2010-03-12
• 0.9623
• --
• 388
• -1.34%
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• -5.84%
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• 570005
• 诺德成长优势
• 2010-03-12
• 1.032
• --
• 265
• -0.86%
• 186
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• 400
• -8.51%
• -
• -
• -
• -
• 409
• 3.20%

• 050106
• 博时稳定价值A
• 2010-03-12
• 1.065
• --
• 99
• 0.00%
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• 0.38%
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• 261
• 2.80%
• 389
• 2.34%
• 295
• 20.03%

• 550004
• 信诚三得益A
• 2010-03-12
• 1.058
• --
• 102
• 0.00%
• 188
• 0.38%
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• 5.00%
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• 519697
• 交银保本
• 2010-03-12
• 1.058
• --
• 161
• -0.28%
• 189
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• 3.93%
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• 160603
• 鹏华收益
• 2010-03-12
• 0.798
• ★★★
• 391
• -1.36%
• 190
• 0.38%
• 376
• -7.96%
• 304
• 2.05%
• 196
• 34.34%
• 42
• 331.16%

• 161601
• 融通新蓝筹
• 2010-03-12
• 0.831
• ★★★★★
• 413
• -1.44%
• 191
• 0.37%
• 394
• -8.29%
• 449
• -1.82%
• 225
• 31.42%
• 41
• 331.56%

• 340007
• 兴业社会责任
• 2010-03-12
• 1.362
• --
• 477
• -1.66%
• 192
• 0.37%
• 201
• -4.08%
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• 9.25%
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• 223
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• 040009
• 华安稳定收益A
• 2010-03-12
• 1.0987
• --
• 191
• -0.42%
• 193
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• 265
• 2.76%
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• 4.62%
• 341
• 13.01%

• 420001
• 天弘精选混合
• 2010-03-12
• 0.5687
• ★
• 410
• -1.42%
• 194
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• 491
• -10.10%
• 460
• -2.42%
• 304
• 14.54%
• 188
• 78.86%

• 150002
• 大成优选
• 2010-03-12
• 0.889
• --
• 306
• -1.00%
• 195
• 0.34%
• 173
• -3.16%
• 27
• 10.02%
• 76
• 45.26%
• 512
• -8.14%

• 290004
• 泰信优质生活
• 2010-03-12
• 1.1526
• --
• 542
• -2.35%
• 196
• 0.33%
• 265
• -5.61%
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• 7.39%
• 155
• 37.36%
• 206
• 61.43%

• 110029
• 易基科讯
• 2010-03-12
• 0.7233
• --
• 481
• -1.69%
• 197
• 0.33%
• 506
• -10.96%
• 482
• -4.20%
• 298
• 17.09%
• 547
• -26.71%

• 040010
• 华安稳定收益B
• 2010-03-12
• 1.0896
• --
• 190
• -0.42%
• 198
• 0.33%
• 115
• -0.34%
• 279
• 2.54%
• 376
• 4.15%
• 345
• 12.08%

• 166002
• 中欧新蓝筹
• 2010-03-12
• 1.1677
• --
• 298
• -0.96%
• 199
• 0.32%
• 271
• -5.77%
• 196
• 4.07%
• 243
• 29.07%
• 240
• 43.35%

• 020001
• 国泰金鹰增长
• 2010-03-12
• 0.945
• ★★
• 423
• -1.46%
• 200
• 0.32%
• 261
• -5.59%
• 35
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• 16
• 403.69%

• 340009
• 兴业磐稳增利
• 2010-03-12
• 1.0223
• --
• 84
• 0.05%
• 201
• 0.32%
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• 1.35%
• 309
• 1.96%
• -
• -
• 417
• 2.23%

• 610004
• 信达澳银中小盘
• 2010-03-12
• 0.983
• --
• 462
• -1.60%
• 202
• 0.31%
• 141
• -1.40%
• -
• -
• -
• -
• 469
• -1.70%

• 260101
• 景顺优选股票
• 2010-03-12
• 1.1096
• ★
• 489
• -1.75%
• 203
• 0.31%
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• -3.22%
• 48
• 8.51%
• 185
• 34.97%
• 61
• 269.27%

• 580001
• 东吴嘉禾
• 2010-03-12
• 0.7199
• ★★
• 387
• -1.34%
• 204
• 0.31%
• 361
• -7.65%
• 220
• 3.55%
• 293
• 18.48%
• 113
• 184.53%

• 290006
• 泰信蓝筹精选
• 2010-03-12
• 1.0311
• --
• 428
• -1.47%
• 205
• 0.30%
• 232
• -5.03%
• 49
• 8.43%
• -
• -
• 317
• 17.66%

• 519015
• 海富通贰号
• 2010-03-12
• 0.662
• --
• 281
• -0.90%
• 206
• 0.30%
• 314
• -6.63%
• 326
• 1.69%
• 266
• 25.38%
• 359
• 9.70%

• 161609
• 融通动力先锋
• 2010-03-12
• 1.318
• --
• 458
• -1.57%
• 207
• 0.30%
• 444
• -9.16%
• 428
• -0.58%
• 267
• 25.14%
• 184
• 83.59%

• 070018
• 嘉实回报混合
• 2010-03-12
• 0.994
• --
• 435
• -1.49%
• 208
• 0.30%
• 258
• -5.51%
• 415
• -0.27%
• -
• -
• 433
• 0.43%

• 550008
• 信诚优胜精选
• 2010-03-12
• 1.02
• --
• 507
• -1.83%
• 209
• 0.29%
• 259
• -5.56%
• 332
• 1.59%
• -
• -
• 421
• 2.00%

• 519068
• 汇添富成长
• 2010-03-12
• 1.1679
• --
• 332
• -1.11%
• 210
• 0.29%
• 360
• -7.64%
• 147
• 5.03%
• 36
• 50.82%
• 257
• 31.70%

• 550005
• 信诚三得益 B
• 2010-03-12
• 1.049
• --
• 103
• 0.00%
• 211
• 0.29%
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• 2.02%
• 212
• 3.81%
• 372
• 4.42%
• 366
• 8.27%

• 530006
• 建信精选
• 2010-03-12
• 1.045
• --
• 360
• -1.23%
• 212
• 0.29%
• 318
• -6.70%
• 149
• 4.92%
• 40
• 49.70%
• 201
• 63.17%

• 550001
• 信诚四季红
• 2010-03-12
• 0.9327
• --
• 516
• -1.98%
• 213
• 0.29%
• 285
• -6.07%
• 132
• 5.39%
• 171
• 36.20%
• 143
• 142.88%

• 110001
• 易方达平稳
• 2010-03-12
• 1.42
• ★★
• 424
• -1.46%
• 214
• 0.28%
• 373
• -7.85%
• 478
• -3.72%
• 321
• 9.88%
• 71
• 252.70%

• 410001
• 华富竞争力
• 2010-03-12
• 0.7731
• ★★★
• 22
• 0.42%
• 215
• 0.27%
• 233
• -5.04%
• 228
• 3.36%
• 285
• 21.90%
• 130
• 165.63%

• 398011
• 中海分红混合
• 2010-03-12
• 0.7536
• ★★★
• 409
• -1.41%
• 216
• 0.27%
• 427
• -8.95%
• 440
• -1.39%
• 223
• 31.68%
• 123
• 169.67%

• 070006
• 嘉实服务
• 2010-03-12
• 3.632
• ★★★
• 386
• -1.33%
• 217
• 0.25%
• 234
• -5.09%
• 69
• 7.62%
• 47
• 48.47%
• 43
• 326.84%

• 257010
• 德盛小盘
• 2010-03-12
• 0.817
• ★★★
• 299
• -0.97%
• 218
• 0.25%
• 253
• -5.44%
• 399
• 0.25%
• 270
• 24.54%
• 135
• 162.11%

• 040005
• 华安宏利股票
• 2010-03-12
• 2.456
• --
• 406
• -1.40%
• 219
• 0.25%
• 367
• -7.69%
• 303
• 2.06%
• 156
• 37.07%
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• 212.08%

• 481006
• 工银红利股票
• 2010-03-12
• 0.9669
• --
• 431
• -1.47%
• 220
• 0.23%
• 386
• -8.19%
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• 2.12%
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• 35.95%
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• 0.07%

• 160607
• 鹏华价值
• 2010-03-12
• 0.865
• --
• 180
• -0.35%
• 221
• 0.23%
• 347
• -7.39%
• 242
• 3.10%
• 91
• 43.45%
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• 176.71%

• 519671
• 银河沪深300
• 2010-03-12
• 0.968
• --
• 136
• -0.10%
• 222
• 0.21%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 482
• -3.20%

• 110012
• 易方达科汇
• 2010-03-12
• 1.482
• --
• 351
• -1.20%
• 223
• 0.20%
• 153
• -1.92%
• 10
• 14.62%
• 70
• 45.57%
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• 68.43%

• 550006
• 信诚经典优债A
• 2010-03-12
• 1.02
• --
• 134
• -0.10%
• 224
• 0.20%
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• 0.39%
• 345
• 1.38%
• -
• -
• 412
• 3.00%

• 020018
• 国泰金鹿保本2期
• 2010-03-12
• 0.998
• --
• 137
• -0.10%
• 225
• 0.20%
• 105
• -0.09%
• 350
• 1.17%
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• 4.36%
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• 10.21%

• 519091
• 新世纪泛资源
• 2010-03-12
• 0.981
• --
• 23
• 0.41%
• 226
• 0.20%
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• -5.13%
• 211
• 3.81%
• -
• -
• 472
• -1.90%

• 371120
• 上投纯债A
• 2010-03-12
• 1.018
• --
• 89
• 0.00%
• 227
• 0.20%
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• 0.89%
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• 1.60%
• -
• -
• 422
• 1.80%

• 371020
• 上投纯债A
• 2010-03-12
• 1.021
• --
• 88
• 0.00%
• 228
• 0.20%
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• 0.99%
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• 1.90%
• -
• -
• 420
• 2.10%

• 160211
• 国泰中小盘成长
• 2010-03-12
• 0.982
• --
• 354
• -1.21%
• 229
• 0.20%
• 158
• -2.39%
• -
• -
• -
• -
• 471
• -1.80%

• 519069
• 汇添富价值
• 2010-03-12
• 1.543
• --
• 377
• -1.28%
• 230
• 0.19%
• 307
• -6.48%
• 29
• 9.90%
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• 54.30%
• 225
• 54.30%

• 160611
• 鹏华优质治理
• 2010-03-12
• 1.024
• --
• 381
• -1.30%
• 231
• 0.19%
• 509
• -11.16%
• 389
• 0.42%
• 162
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• 9.36%

• 070009
• 嘉实超短债
• 2010-03-12
• 1.0027
• --
• 82
• 0.05%
• 232
• 0.19%
• 81
• 0.63%
• 360
• 1.06%
• 401
• 1.08%
• 343
• 12.30%

• 161902
• 万家保本
• 2010-03-12
• 1.1025
• --
• 163
• -0.28%
• 233
• 0.18%
• 126
• -0.73%
• 352
• 1.15%
• 347
• 6.07%
• 193
• 72.58%

• 519001
• 银华优选股票
• 2010-03-12
• 1.4603
• ★★★★
• 536
• -2.26%
• 234
• 0.18%
• 322
• -6.83%
• 21
• 11.44%
• 7
• 69.29%
• 7
• 461.09%

• 398001
• 中海优质成长
• 2010-03-12
• 0.5383
• ★★★
• 505
• -1.82%
• 235
• 0.18%
• 399
• -8.50%
• 321
• 1.72%
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• 240001
• 宝康消费品
• 2010-03-12
• 1.4654
• ★★★
• 502
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• 620001
• 金元宝石动力
• 2010-03-12
• 1.0267
• --
• 80
• 0.07%
• 237
• 0.17%
• 145
• -1.45%
• 422
• -0.40%
• 402
• 0.45%
• 405
• 3.66%

• 206001
• 鹏华行业成长
• 2010-03-12
• 0.9689
• ★★★
• 269
• -0.87%
• 238
• 0.16%
• 320
• -6.74%
• 137
• 5.29%
• 161
• 36.90%
• 50
• 301.06%

• 340008
• 兴业有机增长
• 2010-03-12
• 1.1152
• --
• 188
• -0.39%
• 239
• 0.14%
• 148
• -1.68%
• 61
• 7.92%
• -
• -
• 352
• 11.52%

• 090008
• 大成强债A
• 2010-03-12
• 1.0556
• --
• 119
• -0.05%
• 240
• 0.14%
• 144
• -1.43%
• 367
• 0.91%
• 333
• 8.14%
• 328
• 15.63%

• 213001
• 宝盈鸿利收益
• 2010-03-12
• 0.5579
• ★★★★
• 158
• -0.25%
• 241
• 0.13%
• 176
• -3.21%
• 453
• -2.02%
• 404
• 0.02%
• 137
• 156.23%

• 070099
• 嘉实优质企业
• 2010-03-12
• 0.764
• --
• 453
• -1.55%
• 242
• 0.13%
• 301
• -6.37%
• 127
• 5.52%
• 190
• 34.74%
• 541
• -23.60%

• 483003
• 工银精选
• 2010-03-12
• 0.7067
• --
• 338
• -1.13%
• 243
• 0.13%
• 338
• -7.25%
• 344
• 1.38%
• 259
• 26.34%
• 181
• 87.46%

• 410006
• 华富策略精选
• 2010-03-12
• 1.1169
• --
• 327
• -1.09%
• 244
• 0.13%
• 424
• -8.91%
• 357
• 1.10%
• 306
• 13.85%
• 350
• 11.69%

• 540001
• 汇丰晋信2016
• 2010-03-12
• 2.0003
• --
• 213
• -0.59%
• 245
• 0.11%
• 160
• -2.47%
• 278
• 2.56%
• 303
• 14.83%
• 165
• 114.07%

• 160314
• 华夏行业精选
• 2010-03-12
• 0.949
• --
• 239
• -0.73%
• 246
• 0.11%
• 231
• -4.91%
• 85
• 6.99%
• 86
• 44.22%
• 496
• -5.10%

• 540005
• 汇丰晋信平稳
• 2010-03-12
• 1.0017
• --
• 86
• 0.01%
• 247
• 0.11%
• 92
• 0.36%
• 382
• 0.58%
• 403
• 0.15%
• 437
• 0.17%

• 590003
• 中邮核心优势
• 2010-03-12
• 1.03
• --
• 367
• -1.25%
• 249
• 0.10%
• 136
• -1.15%
• -
• -
• -
• -
• 369
• 7.96%

• 610001
• 信达澳银领先
• 2010-03-12
• 1.078
• --
• 532
• -2.21%
• 250
• 0.10%
• 372
• -7.85%
• 150
• 4.90%
• 99
• 42.86%
• 258
• 30.98%

• 100038
• 富国沪深300
• 2010-03-12
• 0.96
• --
• 219
• -0.62%
• 251
• 0.10%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 491
• -4.00%

• 550007
• 信诚经典优债B
• 2010-03-12
• 1.013
• --
• 154
• -0.20%
• 252
• 0.10%
• 94
• 0.20%
• 365
• 0.99%
• -
• -
• 416
• 2.30%

• 090009
• 大成行业轮动
• 2010-03-12
• 1.022
• --
• 446
• -1.54%
• 253
• 0.10%
• 221
• -4.58%
• 301
• 2.10%
• -
• -
• 418
• 2.20%

• 310308
• 申万盛利精选
• 2010-03-12
• 0.921
• ★★★
• 436
• -1.49%
• 254
• 0.10%
• 415
• -8.73%
• 380
• 0.63%
• 214
• 32.33%
• 95
• 208.86%

• 519989
• 长信利丰债券
• 2010-03-12
• 1.047
• --
• 210
• -0.57%
• 255
• 0.10%
• 7
• 3.78%
• 144
• 5.10%
• 348
• 6.04%
• 383
• 6.79%

• 070017
• 嘉实量化
• 2010-03-12
• 1.137
• --
• 295
• -0.96%
• 256
• 0.09%
• 414
• -8.71%
• 198
• 4.05%
• -
• -
• 291
• 21.32%

• 200009
• 长城稳健增利
• 2010-03-12
• 1.131
• --
• 68
• 0.09%
• 257
• 0.09%
• 56
• 1.25%
• 341
• 1.43%
• 339
• 7.68%
• 327
• 15.75%

• 000031
• 华夏复兴
• 2010-03-12
• 1.232
• --
• 506
• -1.83%
• 258
• 0.08%
• 224
• -4.64%
• 37
• 9.22%
• 13
• 64.71%
• 279
• 23.20%

• 180002
• 银华保本增值
• 2010-03-12
• 1.0002
• --
• 87
• 0.00%
• 259
• 0.08%
• 131
• -1.06%
• 292
• 2.25%
• 299
• 17.05%
• 191
• 75.30%

• 070013
• 嘉实研究精选
• 2010-03-12
• 1.501
• --
• 365
• -1.25%
• 260
• 0.07%
• 257
• -5.48%
• 47
• 8.57%
• 57
• 47.32%
• 194
• 71.04%

• 560003
• 益民创新优势
• 2010-03-12
• 0.8774
• --
• 380
• -1.29%
• 261
• 0.06%
• 485
• -9.94%
• 331
• 1.59%
• 189
• 34.78%
• 528
• -10.92%

• 510081
• 长盛动态精选
• 2010-03-12
• 1.0779
• ★★★★
• 397
• -1.38%
• 262
• 0.04%
• 343
• -7.36%
• 145
• 5.06%
• 65
• 46.30%
• 67
• 257.31%

• 519996
• 长信银利精选
• 2010-03-12
• 0.7697
• ★★★
• 225
• -0.67%
• 263
• 0.01%
• 368
• -7.78%
• 240
• 3.16%
• 124
• 40.40%
• 79
• 235.03%

• 100026
• 富国天合稳健
• 2010-03-12
• 0.9039
• --
• 257
• -0.81%
• 264
• 0.01%
• 286
• -6.08%
• 76
• 7.28%
• 97
• 43.14%
• 164
• 117.27%

• 460007
• 友邦行业领先
• 2010-03-12
• 0.79
• --
• 276
• -0.88%
• 265
• 0.00%
• 283
• -6.06%
• 392
• 0.38%
• -
• -
• 540
• -21.00%

• 398041
• 中海量化策略
• 2010-03-12
• 0.997
• --
• 302
• -0.99%
• 266
• 0.00%
• 248
• -5.31%
• 158
• 4.71%
• -
• -
• 444
• -0.10%

• 519112
• 浦银收益C
• 2010-03-12
• 0.995
• --
• 152
• -0.20%
• 267
• 0.00%
• 122
• -0.60%
• -
• -
• -
• -
• 456
• -0.50%

• 002021
• 华夏回报二号
• 2010-03-12
• 1.077
• --
• 349
• -1.19%
• 268
• 0.00%
• 214
• -4.44%
• 234
• 3.26%
• 281
• 22.95%
• 126
• 168.14%

• 121007
• 国投瑞福优先
• 2010-03-12
• 0.946
• --
• 92
• 0.00%
• 269
• 0.00%
• 98
• 0.00%
• 404
• 0.00%
• 291
• 18.84%
• 452
• -0.37%

• 550009
• 信诚中小盘
• 2010-03-12
• 1
• --
• 130
• -0.10%
• 270
• 0.00%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 441
• 0.00%

• 160716
• 嘉实基本面50
• 2010-03-12
• 0.901
• --
• 32
• 0.33%
• 271
• 0.00%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 520
• -9.90%

• 630005
• 华商动态阿尔法
• 2010-03-12
• 0.912
• --
• 467
• -1.62%
• 272
• 0.00%
• 395
• -8.34%
• -
• -
• -
• -
• 517
• -8.80%

• 163805
• 中银策略
• 2010-03-12
• 1.1835
• --
• 358
• -1.22%
• 273
• 0.00%
• 287
• -6.11%
• 75
• 7.34%
• 81
• 44.97%
• 253
• 34.29%

• 002001
• 华夏回报
• 2010-03-12
• 1.322
• ★★
• 336
• -1.12%
• 274
• 0.00%
• 218
• -4.55%
• 235
• 3.20%
• 283
• 22.41%
• 11
• 426.57%

• 610002
• 信达澳银灵活配置
• 2010-03-12
• 1.25
• --
• 456
• -1.57%
• 275
• 0.00%
• 246
• -5.30%
• 182
• 4.25%
• 209
• 33.08%
• 233
• 50.42%

• 162201
• 泰达荷银成长
• 2010-03-12
• 1.0353
• ★★
• 487
• -1.74%
• 276
• 0.00%
• 140
• -1.39%
• 18
• 12.03%
• 203
• 33.46%
• 20
• 380.51%

• 660004
• 农银策略价值
• 2010-03-12
• 0.9759
• --
• 307
• -1.00%
• 277
• 0.00%
• 298
• -6.29%
• -
• -
• -
• -
• 477
• -2.41%

• 519111
• 浦银收益
• 2010-03-12
• 0.996
• --
• 165
• -0.30%
• 278
• 0.00%
• 121
• -0.50%
• 420
• -0.40%
• 405
• -0.30%
• 455
• -0.40%

• 540007
• 汇丰晋信中小盘
• 2010-03-12
• 0.9566
• --
• 515
• -1.96%
• 279
• -0.01%
• 209
• -4.34%
• -
• -
• -
• -
• 492
• -4.34%

• 310318
• 申万盛利强化
• 2010-03-12
• 0.9709
• ★
• 318
• -1.05%
• 280
• -0.01%
• 315
• -6.66%
• 433
• -0.84%
• 375
• 4.26%
• 180
• 90.10%

• 398021
• 中海能源
• 2010-03-12
• 0.8857
• --
• 300
• -0.98%
• 281
• -0.03%
• 356
• -7.53%
• 224
• 3.45%
• 164
• 36.72%
• 263
• 29.36%

• 162202
• 泰达荷银周期
• 2010-03-12
• 0.9201
• ★
• 451
• -1.55%
• 282
• -0.03%
• 508
• -11.12%
• 340
• 1.45%
• 178
• 35.41%
• 17
• 387.19%

• 162203
• 泰达荷银稳定
• 2010-03-12
• 0.6537
• ★★
• 312
• -1.04%
• 283
• -0.03%
• 274
• -5.85%
• 417
• -0.32%
• 274
• 24.14%
• 75
• 243.98%

• 450005
• 国海强化收益
• 2010-03-12
• 1.0094
• --
• 177
• -0.33%
• 284
• -0.03%
• 96
• 0.03%
• 305
• 2.04%
• 399
• 1.39%
• 396
• 4.94%

• 450006
• 国海强化收益C
• 2010-03-12
• 1.0074
• --
• 179
• -0.34%
• 285
• -0.03%
• 97
• 0.02%
• 308
• 1.98%
• 400
• 1.25%
• 400
• 4.74%

• 166006
• 中欧中小盘
• 2010-03-12
• 0.9805
• --
• 308
• -1.01%
• 286
• -0.04%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 474
• -1.95%

• 373010
• 上投双息
• 2010-03-12
• 0.8949
• --
• 279
• -0.89%
• 287
• -0.06%
• 342
• -7.36%
• 439
• -1.32%
• 297
• 17.16%
• 157
• 123.53%

• 240005
• 华宝策略
• 2010-03-12
• 0.6593
• ★★
• 459
• -1.57%
• 288
• -0.06%
• 339
• -7.27%
• 195
• 4.08%
• 149
• 38.15%
• 32
• 346.95%

• 340001
• 兴业转债
• 2010-03-12
• 1.1664
• ★★★
• 222
• -0.65%
• 289
• -0.06%
• 198
• -3.99%
• 333
• 1.57%
• 295
• 17.85%
• 52
• 298.95%

• 560005
• 益民多利
• 2010-03-12
• 1.0459
• --
• 50
• 0.16%
• 290
• -0.07%
• 75
• 0.80%
• 381
• 0.59%
• 396
• 1.65%
• 364
• 8.72%

• 161605
• 融通蓝筹成长
• 2010-03-12
• 1.237
• ★★★
• 478
• -1.67%
• 291
• -0.08%
• 309
• -6.49%
• 394
• 0.37%
• 229
• 30.88%
• 90
• 213.55%

• 160311
• 华夏蓝筹
• 2010-03-12
• 1.191
• --
• 363
• -1.24%
• 292
• -0.08%
• 504
• -10.72%
• 445
• -1.57%
• 193
• 34.58%
• 304
• 19.10%

• 310398
• 申万巴黎沪深300
• 2010-03-12
• 0.999
• --
• 132
• -0.10%
• 293
• -0.10%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 446
• -0.10%

• 217013
• 招商中小盘
• 2010-03-12
• 0.985
• --
• 216
• -0.61%
• 294
• -0.10%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 467
• -1.50%

• 000061
• 华夏盛世精选
• 2010-03-12
• 0.93
• --
• 296
• -0.96%
• 295
• -0.11%
• 330
• -7.00%
• -
• -
• -
• -
• 506
• -7.00%

• 519008
• 汇添富优势
• 2010-03-12
• 2.8245
• ★★★★
• 378
• -1.29%
• 296
• -0.11%
• 291
• -6.21%
• 324
• 1.70%
• 143
• 38.89%
• 18
• 383.64%

• 378010
• 上投成长
• 2010-03-12
• 1.5916
• --
• 395
• -1.38%
• 297
• -0.11%
• 452
• -9.23%
• 402
• 0.02%
• 255
• 27.71%
• 160
• 122.23%

• 180012
• 银华富裕
• 2010-03-12
• 1.1312
• --
• 535
• -2.25%
• 298
• -0.12%
• 180
• -3.49%
• 11
• 13.76%
• 22
• 58.01%
• 155
• 125.72%

• 360006
• 光大新增长
• 2010-03-12
• 1.267
• --
• 334
• -1.12%
• 299
• -0.13%
• 240
• -5.11%
• 70
• 7.48%
• 55
• 47.39%
• 131
• 163.76%

• 162207
• 泰达荷银效率
• 2010-03-12
• 0.7597
• --
• 531
• -2.14%
• 300
• -0.14%
• 225
• -4.73%
• 363
• 1.04%
• 277
• 23.53%
• 187
• 82.72%

• 519185
• 万家精选
• 2010-03-12
• 0.9854
• --
• 209
• -0.55%
• 301
• -0.14%
• 252
• -5.41%
• 191
• 4.15%
• -
• -
• 385
• 5.94%

• 570001
• 诺德价值优势
• 2010-03-12
• 0.925
• --
• 313
• -1.04%
• 302
• -0.15%
• 466
• -9.42%
• 374
• 0.80%
• 228
• 31.22%
• 509
• -7.50%

• 002011
• 华夏红利
• 2010-03-12
• 3.256
• --
• 400
• -1.39%
• 303
• -0.15%
• 275
• -5.90%
• 120
• 5.82%
• 52
• 47.66%
• 3
• 510.01%

• 020009
• 国泰金鹏蓝筹
• 2010-03-12
• 1.051
• --
• 291
• -0.94%
• 304
• -0.19%
• 340
• -7.30%
• 135
• 5.35%
• 48
• 48.39%
• 151
• 128.92%

• 162605
• 景顺鼎益
• 2010-03-12
• 1.036
• ★★★★
• 517
• -1.99%
• 305
• -0.19%
• 431
• -9.04%
• 443
• -1.52%
• 235
• 29.82%
• 51
• 300.96%

• 350002
• 天治品质优选
• 2010-03-12
• 0.8429
• ★★★
• 534
• -2.25%
• 306
• -0.19%
• 203
• -4.12%
• 88
• 6.86%
• 144
• 38.50%
• 101
• 201.94%

• 377530
• 上投行业轮动
• 2010-03-12
• 0.998
• --
• 171
• -0.30%
• 307
• -0.20%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 448
• -0.20%

• 519066
• 汇添富蓝筹稳健
• 2010-03-12
• 1.471
• --
• 488
• -1.74%
• 308
• -0.20%
• 236
• -5.10%
• 121
• 5.75%
• 68
• 45.88%
• 232
• 50.84%

• 360010
• 光大精选
• 2010-03-12
• 1.1158
• --
• 231
• -0.69%
• 309
• -0.20%
• 447
• -9.18%
• 386
• 0.52%
• 269
• 24.56%
• 276
• 24.30%

• 206002
• 鹏华精选成长
• 2010-03-12
• 0.961
• --
• 261
• -0.83%
• 310
• -0.21%
• 349
• -7.42%
• 480
• -3.90%
• -
• -
• 487
• -3.90%

• 160610
• 鹏华动力增长
• 2010-03-12
• 1.246
• --
• 522
• -2.04%
• 311
• -0.22%
• 523
• -12.92%
• 470
• -2.84%
• 184
• 35.04%
• 220
• 55.70%

• 110009
• 易方达价值
• 2010-03-12
• 1.25
• --
• 342
• -1.17%
• 312
• -0.22%
• 353
• -7.45%
• 152
• 4.84%
• 201
• 33.83%
• 107
• 196.95%

• 519991
• 长信双利优选
• 2010-03-12
• 0.897
• --
• 329
• -1.10%
• 313
• -0.22%
• 488
• -10.03%
• 475
• -3.55%
• 276
• 23.58%
• 302
• 19.26%

• 253010
• 德盛安心成长
• 2010-03-12
• 0.913
• ★★★
• 192
• -0.44%
• 314
• -0.22%
• 398
• -8.43%
• 490
• -5.68%
• 302
• 15.72%
• 168
• 112.24%

• 519039
• 长盛同德主题
• 2010-03-12
• 0.8828
• --
• 335
• -1.12%
• 315
• -0.23%
• 411
• -8.64%
• 244
• 3.09%
• 194
• 34.57%
• 530
• -11.72%

• 160605
• 鹏华中国50
• 2010-03-12
• 1.761
• ★★★★★
• 379
• -1.29%
• 316
• -0.23%
• 357
• -7.56%
• 187
• 4.20%
• 85
• 44.26%
• 14
• 405.79%

• 540006
• 汇丰晋信大盘
• 2010-03-12
• 1.0396
• --
• 501
• -1.79%
• 317
• -0.25%
• 216
• -4.51%
• 23
• 10.65%
• -
• -
• 358
• 10.14%

• 150103
• 银泰理财分红
• 2010-03-12
• 0.8927
• ★★★★
• 326
• -1.09%
• 318
• -0.25%
• 186
• -3.63%
• 102
• 6.43%
• 166
• 36.31%
• 86
• 225.24%

• 290005
• 泰信优势增长
• 2010-03-12
• 1.163
• --
• 392
• -1.36%
• 319
• -0.26%
• 350
• -7.42%
• 441
• -1.41%
• 286
• 21.13%
• 261
• 29.65%

• 180003
• 银华?道琼斯88
• 2010-03-12
• 1.0412
• ★★★★
• 267
• -0.86%
• 320
• -0.27%
• 417
• -8.79%
• 435
• -1.05%
• 110
• 41.79%
• 36
• 339.11%

• 020015
• 国泰区位优势
• 2010-03-12
• 1.109
• --
• 366
• -1.25%
• 321
• -0.27%
• 129
• -0.92%
• 7
• 15.07%
• -
• -
• 329
• 15.53%

• 240002
• 宝康灵活配置
• 2010-03-12
• 1.4458
• ★★★★★
• 170
• -0.30%
• 322
• -0.28%
• 299
• -6.30%
• 273
• 2.64%
• 262
• 25.74%
• 47
• 314.81%

• 121003
• 国投瑞银核心
• 2010-03-12
• 0.9363
• --
• 479
• -1.68%
• 323
• -0.28%
• 377
• -7.97%
• 246
• 3.04%
• 96
• 43.16%
• 140
• 152.67%

• 000001
• 华夏成长
• 2010-03-12
• 1.388
• ★★
• 455
• -1.56%
• 324
• -0.29%
• 321
• -6.78%
• 185
• 4.22%
• 125
• 40.40%
• 27
• 358.79%

• 020010
• 国泰金牛创新成长
• 2010-03-12
• 1.03
• --
• 368
• -1.25%
• 325
• -0.29%
• 303
• -6.39%
• 77
• 7.28%
• 41
• 49.62%
• 347
• 11.93%

• 160806
• 长盛同庆
• 2010-03-12
• 1.039
• --
• 465
• -1.61%
• 326
• -0.29%
• 250
• -5.37%
• 249
• 2.97%
• -
• -
• 404
• 3.90%

• 090010
• 大成中证红利
• 2010-03-12
• 0.999
• --
• 151
• -0.20%
• 327
• -0.30%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 445
• -0.10%

• 360005
• 光大红利股票
• 2010-03-12
• 2.3441
• --
• 270
• -0.87%
• 328
• -0.30%
• 420
• -8.83%
• 384
• 0.54%
• 133
• 39.72%
• 97
• 205.67%

• 160805
• 长盛同智优势成长
• 2010-03-12
• 0.9241
• --
• 316
• -1.05%
• 329
• -0.30%
• 371
• -7.84%
• 293
• 2.21%
• 219
• 32.26%
• 251
• 35.86%

• 163809
• 中银蓝筹混合
• 2010-03-12
• 0.997
• --
• 91
• 0.00%
• 330
• -0.30%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 450
• -0.30%

• 580006
• 东吴新经济
• 2010-03-12
• 0.977
• --
• 284
• -0.91%
• 331
• -0.31%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 475
• -2.30%

• 450007
• 国富动力
• 2010-03-12
• 1.1516
• --
• 434
• -1.49%
• 332
• -0.31%
• 323
• -6.84%
• 116
• 5.99%
• -
• -
• 333
• 15.16%

• 360011
• 光大配置
• 2010-03-12
• 0.954
• --
• 290
• -0.93%
• 333
• -0.31%
• 390
• -8.27%
• -
• -
• -
• -
• 494
• -4.60%

• 163808
• 中银中证100
• 2010-03-12
• 0.934
• --
• 155
• -0.21%
• 334
• -0.32%
• 450
• -9.21%
• 489
• -5.67%
• -
• -
• 499
• -5.67%

• 160105
• 南方积极配置
• 2010-03-12
• 1.1659
• ★
• 390
• -1.35%
• 335
• -0.32%
• 388
• -8.22%
• 313
• 1.93%
• 233
• 30.18%
• 91
• 212.99%

• 519686
• 交银治理
• 2010-03-12
• 0.921
• --
• 176
• -0.32%
• 336
• -0.32%
• 455
• -9.26%
• -
• -
• -
• -
• 510
• -7.90%

• 260111
• 景顺治理股票
• 2010-03-12
• 1.237
• --
• 524
• -2.06%
• 337
• -0.32%
• 199
• -4.03%
• 17
• 12.04%
• 231
• 30.37%
• 243
• 41.84%

• 090001
• 大成价值增长
• 2010-03-12
• 0.788
• ★★★
• 333
• -1.12%
• 338
• -0.32%
• 282
• -6.03%
• 259
• 2.87%
• 158
• 37.00%
• 26
• 359.30%

• 160613
• 鹏华盛世创新
• 2010-03-12
• 1.578
• --
• 552
• -3.07%
• 339
• -0.32%
• 284
• -6.07%
• 68
• 7.64%
• 46
• 48.59%
• 204
• 62.26%

• 163807
• 中银优选
• 2010-03-12
• 1.1251
• --
• 370
• -1.26%
• 340
• -0.33%
• 159
• -2.42%
• 65
• 7.81%
• -
• -
• 298
• 19.60%

• 582001
• 东吴优信稳健
• 2010-03-12
• 0.9877
• --
• 159
• -0.26%
• 341
• -0.33%
• 162
• -2.60%
• 455
• -2.18%
• 406
• -2.15%
• 443
• -0.06%

• 288001
• 中信经典配置
• 2010-03-12
• 0.9813
• ★★★
• 262
• -0.83%
• 342
• -0.34%
• 226
• -4.75%
• 255
• 2.90%
• 188
• 34.79%
• 65
• 260.24%

• 040007
• 华安中小盘成长
• 2010-03-12
• 1.1464
• --
• 412
• -1.43%
• 343
• -0.35%
• 345
• -7.38%
• 189
• 4.16%
• 88
• 43.79%
• 336
• 14.64%

• 360007
• 光大优势
• 2010-03-12
• 0.7637
• --
• 197
• -0.46%
• 344
• -0.35%
• 458
• -9.33%
• 366
• 0.94%
• 116
• 41.22%
• 542
• -23.63%

• 040002
• 华安中国A股
• 2010-03-12
• 0.861
• ★★★★
• 288
• -0.92%
• 345
• -0.35%
• 404
• -8.56%
• 379
• 0.65%
• 112
• 41.65%
• 68
• 255.95%

• 100029
• 富国天成
• 2010-03-12
• 1.2407
• --
• 282
• -0.91%
• 346
• -0.35%
• 185
• -3.61%
• 74
• 7.36%
• 84
• 44.30%
• 262
• 29.61%

• 510013
• 交银治理ETF
• 2010-03-12
• 0.824
• --
• 183
• -0.36%
• 347
• -0.36%
• 481
• -9.85%
• -
• -
• -
• -
• 513
• -8.27%

• 162607
• 景顺资源垄断
• 2010-03-12
• 0.822
• --
• 263
• -0.84%
• 348
• -0.36%
• 396
• -8.36%
• 369
• 0.86%
• 150
• 38.15%
• 98
• 203.10%

• 519183
• 万家双引擎
• 2010-03-12
• 0.9993
• --
• 473
• -1.64%
• 349
• -0.36%
• 166
• -2.92%
• 338
• 1.48%
• 247
• 28.67%
• 234
• 48.17%

• 582201
• 东吴优信C
• 2010-03-12
• 0.9844
• --
• 160
• -0.27%
• 350
• -0.36%
• 164
• -2.73%
• 459
• -2.41%
• -
• -
• 454
• -0.39%

• 100016
• 富国动态平衡
• 2010-03-12
• 0.9611
• ★
• 229
• -0.68%
• 351
• -0.36%
• 171
• -3.09%
• 143
• 5.19%
• 222
• 31.72%
• 142
• 143.96%

• 110011
• 易方达中小盘
• 2010-03-12
• 1.5778
• --
• 503
• -1.80%
• 352
• -0.37%
• 325
• -6.90%
• 40
• 9.00%
• 62
• 46.50%
• 202
• 62.86%

• 270001
• 广发聚富
• 2010-03-12
• 1.2308
• ★★★
• 172
• -0.30%
• 353
• -0.37%
• 297
• -6.27%
• 217
• 3.63%
• 183
• 35.04%
• 23
• 365.52%

• 217001
• 招商安泰股票
• 2010-03-12
• 0.5647
• ★★
• 498
• -1.79%
• 354
• -0.37%
• 239
• -5.11%
• 267
• 2.75%
• 263
• 25.65%
• 70
• 253.45%

• 162204
• 泰达荷银精选
• 2010-03-12
• 4.3482
• ★★★
• 364
• -1.25%
• 355
• -0.37%
• 437
• -9.11%
• 378
• 0.69%
• 180
• 35.25%
• 21
• 380.20%

• 050008
• 博时第三产业
• 2010-03-12
• 1.054
• --
• 198
• -0.47%
• 356
• -0.38%
• 249
• -5.34%
• 208
• 3.85%
• 80
• 45.14%
• 277
• 24.10%

• 398031
• 中海蓝筹灵活
• 2010-03-12
• 1.0204
• --
• 480
• -1.68%
• 357
• -0.38%
• 228
• -4.80%
• 230
• 3.34%
• 282
• 22.46%
• 271
• 27.12%

• 510880
• 友邦红利ETF
• 2010-03-12
• 2.516
• --
• 164
• -0.28%
• 358
• -0.40%
• 498
• -10.37%
• 413
• -0.23%
• 108
• 41.98%
• 196
• 68.40%

• 050009
• 博时新兴成长
• 2010-03-12
• 0.745
• --
• 350
• -1.19%
• 359
• -0.40%
• 379
• -8.00%
• 288
• 2.39%
• 117
• 41.06%
• 529
• -11.13%

• 519181
• 万家和谐增长
• 2010-03-12
• 0.6481
• --
• 512
• -1.89%
• 360
• -0.40%
• 313
• -6.63%
• 361
• 1.06%
• 239
• 29.52%
• 255
• 33.67%

• 161706
• 招商成长
• 2010-03-12
• 1.3359
• ★★★★★
• 538
• -2.31%
• 361
• -0.40%
• 374
• -7.87%
• 254
• 2.90%
• 90
• 43.49%
• 29
• 349.22%

• 112002
• 易基策略二号
• 2010-03-12
• 1.443
• --
• 492
• -1.77%
• 362
• -0.41%
• 413
• -8.67%
• 262
• 2.78%
• 206
• 33.36%
• 128
• 166.51%

• 470007
• 汇添富上证指数
• 2010-03-12
• 0.965
• --
• 217
• -0.62%
• 363
• -0.41%
• 364
• -7.66%
• 430
• -0.72%
• -
• -
• 485
• -3.50%

• 470008
• 汇添富策略回报
• 2010-03-12
• 0.968
• --
• 287
• -0.92%
• 364
• -0.41%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 483
• -3.20%

• 540002
• 汇丰晋信龙腾
• 2010-03-12
• 1.7751
• --
• 485
• -1.71%
• 365
• -0.41%
• 195
• -3.91%
• 22
• 11.35%
• 98
• 43.13%
• 147
• 135.80%

• 257020
• 德盛精选
• 2010-03-12
• 0.919
• --
• 178
• -0.33%
• 366
• -0.43%
• 460
• -9.37%
• 348
• 1.21%
• 145
• 38.40%
• 66
• 258.26%

• 519018
• 汇添富均衡
• 2010-03-12
• 0.7598
• --
• 457
• -1.57%
• 367
• -0.43%
• 407
• -8.59%
• 213
• 3.80%
• 147
• 38.34%
• 144
• 141.18%

• 519115
• 浦银红利精选
• 2010-03-12
• 0.925
• --
• 208
• -0.54%
• 368
• -0.43%
• 335
• -7.13%
• -
• -
• -
• -
• 508
• -7.50%

• 519987
• 长信恒利优势
• 2010-03-12
• 0.926
• --
• 323
• -1.07%
• 369
• -0.43%
• 263
• -5.61%
• 411
• -0.11%
• -
• -
• 507
• -7.40%

• 690001
• 民生加银蓝筹
• 2010-03-12
• 1.153
• --
• 268
• -0.86%
• 370
• -0.43%
• 222
• -4.63%
• 86
• 6.96%
• -
• -
• 311
• 18.25%

• 070003
• 嘉实稳健
• 2010-03-12
• 0.896
• ★★
• 303
• -0.99%
• 371
• -0.44%
• 336
• -7.15%
• 323
• 1.70%
• 275
• 23.59%
• 85
• 226.00%

• 163503
• 天治核心
• 2010-03-12
• 0.5521
• --
• 450
• -1.55%
• 372
• -0.45%
• 405
• -8.56%
• 335
• 1.51%
• 241
• 29.15%
• 146
• 137.61%

• 150003
• 建信优势动力
• 2010-03-12
• 0.881
• --
• 230
• -0.68%
• 373
• -0.45%
• 302
• -6.38%
• 168
• 4.51%
• 152
• 37.66%
• 531
• -11.90%

• 410008
• 华富中证100
• 2010-03-12
• 0.8991
• --
• 140
• -0.12%
• 374
• -0.46%
• -
• -
• -
• -
• -
• -
• 521
• -10.09%

• 288002
• 中信红利精选
• 2010-03-12
• 2.4937
• ★★★★
• 348
• -1.19%
• 375
• -0.48%
• 254
• -5.45%
• 223
• 3.46%
• 71
• 45.48%
• 5
• 469.65%

• 163803
• 中银增长
• 2010-03-12
• 0.7889
• --
• 128
• -0.09%
• 376
• -0.48%
• 300
• -6.31%
• 178
• 4.28%
• 200
• 33.92%
• 92
• 212.81%

• 510050
• 华夏上证50ETF
• 2010-03-12
• 2.276
• ★★★★
• 42
• 0.22%
• 377
• -0.48%
• 463
• -9.39%
• 477
• -3.68%
• 137
• 39.03%
• 114
• 184.33%

• 163804
• 中银收益
• 2010-03-12
• 0.893
• --
• 297
• -0.96%
• 378
• -0.48%
• 223
• -4.64%
• 107
• 6.25%
• 205
• 33.36%
• 175
• 98.03%

• 110002
• 易基策略
• 2010-03-12
• 3.885
• ★★★★
• 508
• -1.84%
• 379
• -0.49%
• 428
• -8.95%
• 285
• 2.41%
• 199
• 33.95%
• 6
• 464.46%

• 450001
• 国富收益
• 2010-03-12
• 0.6195
• ★
• 215
• -0.61%
• 380
• -0.50%
• 244
• -5.28%
• 57
• 8.17%
• 213
• 32.49%
• 148
• 133.89%

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