• 519680
• 交银增利债券
• 2008-08-20
• 1.018
• --
• 287
• 0.34%
• 1
• 0.93%
• 1
• 1.38%
• 96
• -
• 119
• -
• 280
• 1.80%

• 519682
• 交银增利C
• 2008-08-20
• 1.0163
• --
• 289
• 0.33%
• 2
• 0.89%
• 3
• 1.28%
• 99
• -
• 128
• -
• 283
• 1.63%

• 560005
• 益民多利
• 2008-08-20
• 1.0104
• --
• 283
• 0.35%
• 3
• 0.79%
• 63
• -
• 89
• -
• 131
• -
• 296
• 1.04%

• 213007
• 宝盈增强收益
• 2008-08-20
• 1.0119
• --
• 302
• 0.27%
• 4
• 0.75%
• 8
• 1.18%
• 78
• -
• 69
• -
• 292
• 1.19%

• 110008
• 易方达月月收益B
• 2008-08-20
• 1.0324
• --
• 269
• 0.41%
• 5
• 0.72%
• 5
• 1.27%
• 2
• 2.18%
• 25
• 3.72%
• 266
• 6.90%

• 485105
• 工银收益A
• 2008-08-20
• 1.1049
• --
• 276
• 0.38%
• 6
• 0.72%
• 13
• 1.00%
• 21
• 0.51%
• 11
• 7.18%
• 255
• 12.49%

• 110007
• 易方达月月收益A
• 2008-08-20
• 1.0301
• --
• 272
• 0.40%
• 7
• 0.69%
• 7
• 1.19%
• 4
• 2.02%
• 27
• 3.50%
• 267
• 6.67%

• 395001
• 中海稳健债券
• 2008-08-20
• 1.018
• --
• 273
• 0.39%
• 8
• 0.69%
• 14
• 0.99%
• 75
• -
• 81
• -
• 279
• 1.80%

• 485005
• 工银收益B
• 2008-08-20
• 1.099
• --
• 277
• 0.37%
• 9
• 0.69%
• 22
• 0.89%
• 22
• 0.30%
• 13
• 6.73%
• 258
• 11.90%

• 420102
• 天弘永利债券B
• 2008-08-20
• 1.0154
• --
• 265
• 0.46%
• 10
• 0.62%
• 2
• 1.29%
• 70
• -
• 76
• -
• 285
• 1.54%

• 121009
• 国投瑞银稳定
• 2008-08-20
• 1.0237
• --
• 299
• 0.28%
• 11
• 0.60%
• 16
• 0.95%
• 6
• 1.93%
• 43
• -
• 277
• 2.37%

• 110018
• 易基增强债券B
• 2008-08-20
• 1.011
• --
• 261
• 0.50%
• 12
• 0.60%
• 36
• 0.50%
• 52
• -
• 124
• -
• 293
• 1.10%

• 110017
• 易基增强债券A
• 2008-08-20
• 1.013
• --
• 263
• 0.50%
• 13
• 0.60%
• 30
• 0.70%
• 79
• -
• 126
• -
• 288
• 1.30%

• 420002
• 天弘永利债券
• 2008-08-20
• 1.0141
• --
• 266
• 0.45%
• 14
• 0.60%
• 6
• 1.20%
• 71
• -
• 77
• -
• 286
• 1.41%

• 001013
• 华夏希望债券
• 2008-08-20
• 1.016
• --
• 296
• 0.30%
• 15
• 0.59%
• 20
• 0.89%
• 86
• -
• 106
• -
• 284
• 1.60%

• 519078
• 汇添富增强债券
• 2008-08-20
• 1.017
• --
• 297
• 0.30%
• 16
• 0.59%
• 10
• 1.09%
• 51
• -
• 53
• -
• 281
• 1.70%

• 001011
• 华夏希望债券A
• 2008-08-20
• 1.017
• --
• 298
• 0.30%
• 17
• 0.59%
• 21
• 0.89%
• 102
• -
• 105
• -
• 282
• 1.70%

• 410004
• 华富收益增强A
• 2008-08-20
• 1.0105
• --
• 333
• 0.09%
• 18
• 0.59%
• 90
• -
• 73
• -
• 79
• -
• 295
• 1.05%

• 020012
• 国泰金龙债券c
• 2008-08-20
• 1.032
• --
• 329
• 0.10%
• 19
• 0.58%
• 96
• -
• 83
• -
• 111
• -
• 240
• 28.10%

• 020002
• 国泰金龙债券
• 2008-08-20
• 1.033
• ★★
• 330
• 0.10%
• 20
• 0.58%
• 4
• 1.27%
• 1
• 3.06%
• 7
• 7.52%
• 239
• 29.19%

• 050006
• 博时稳定价值
• 2008-08-20
• 1.08
• --
• 315
• 0.19%
• 21
• 0.56%
• 23
• 0.84%
• 12
• 1.41%
• 5
• 7.74%
• 259
• 11.80%

• 050106
• 博时稳定价值A
• 2008-08-20
• 1.083
• --
• 317
• 0.19%
• 22
• 0.56%
• 17
• 0.93%
• 11
• 1.50%
• 93
• -
• 257
• 12.10%

• 040009
• 华安稳定收益A
• 2008-08-20
• 1.012
• --
• 304
• 0.26%
• 23
• 0.56%
• 9
• 1.10%
• 101
• -
• 102
• -
• 291
• 1.20%

• 001001
• 华夏债券A/B
• 2008-08-20
• 1.088
• ★★
• 281
• 0.37%
• 24
• 0.55%
• 26
• 0.74%
• 16
• 1.00%
• 6
• 7.68%
• 227
• 39.83%

• 410005
• 华富收益增强B
• 2008-08-20
• 1.0095
• --
• 335
• 0.08%
• 25
• 0.54%
• 98
• -
• 72
• -
• 78
• -
• 297
• 0.95%

• 485107
• 工银信用添利A
• 2008-08-20
• 1.014
• --
• 290
• 0.32%
• 26
• 0.54%
• 12
• 1.03%
• 38
• -
• 40
• -
• 287
• 1.40%

• 161603
• 融通债券
• 2008-08-20
• 1.143
• ★★★
• 334
• 0.09%
• 27
• 0.53%
• 39
• 0.26%
• 14
• 1.36%
• 32
• 1.19%
• 234
• 37.32%

• 519519
• 友邦短债
• 2008-08-20
• 1.026
• --
• 271
• 0.40%
• 28
• 0.51%
• 27
• 0.73%
• 5
• 1.99%
• 23
• 3.89%
• 269
• 5.90%

• 040010
• 华安稳定收益B
• 2008-08-20
• 1.0107
• --
• 307
• 0.25%
• 29
• 0.51%
• 15
• 0.99%
• 98
• -
• 89
• -
• 294
• 1.07%

• 530008
• 建信稳定增利
• 2008-08-20
• 1.007
• --
• 294
• 0.30%
• 30
• 0.50%
• 74
• -
• 92
• -
• 127
• -
• 299
• 0.70%

• 160612
• 鹏华丰收债券
• 2008-08-20
• 1.009
• --
• 312
• 0.20%
• 31
• 0.50%
• 67
• -
• 53
• -
• 55
• -
• 298
• 0.90%

• 485007
• 工银信用添利B
• 2008-08-20
• 1.0125
• --
• 291
• 0.31%
• 32
• 0.50%
• 18
• 0.92%
• 41
• -
• 56
• -
• 290
• 1.25%

• 270009
• 广发增强债券
• 2008-08-20
• 1.013
• --
• 313
• 0.20%
• 33
• 0.50%
• 19
• 0.90%
• 58
• -
• 63
• -
• 289
• 1.30%

• 460003
• 友邦增利B
• 2008-08-20
• 1.0242
• --
• 274
• 0.39%
• 34
• 0.48%
• 32
• 0.65%
• 7
• 1.84%
• 74
• -
• 271
• 5.72%

• 001003
• 华夏债券C类
• 2008-08-20
• 1.078
• --
• 279
• 0.37%
• 35
• 0.47%
• 35
• 0.56%
• 18
• 0.73%
• 9
• 7.35%
• 231
• 38.83%

• 160602
• 鹏华普天债券
• 2008-08-20
• 1.131
• ★★
• 319
• 0.18%
• 36
• 0.44%
• 24
• 0.80%
• 3
• 2.17%
• 8
• 7.51%
• 242
• 26.62%

• 288102
• 中信稳定双利
• 2008-08-20
• 1.0161
• --
• 258
• 0.72%
• 37
• 0.42%
• 41
• 0.00%
• 106
• -1.56%
• 15
• 5.73%
• 245
• 23.41%

• 290005
• 泰信优势增长
• 2008-08-20
• 1.005
• --
• 311
• 0.20%
• 38
• 0.40%
• 75
• -
• 55
• -
• 61
• -
• 301
• 0.50%

• 940001
• 华泰紫金1号
• 2008-08-20
• 1.1881
• --
• 301
• 0.28%
• 39
• 0.39%
• 56
• -0.52%
• 105
• -1.48%
• 3
• 10.11%
• 202
• 71.18%

• 090002
• 大成债券A/B
• 2008-08-20
• 1.0333
• ★
• 303
• 0.26%
• 40
• 0.39%
• 29
• 0.70%
• 9
• 1.81%
• 16
• 5.71%
• 236
• 33.58%

• 217003
• 招商安泰债券A
• 2008-08-20
• 1.1441
• ★★★
• 325
• 0.11%
• 41
• 0.39%
• 25
• 0.75%
• 15
• 1.09%
• 26
• 3.63%
• 230
• 39.28%

• 160608
• 鹏华普天债券B
• 2008-08-20
• 1.11
• --
• 318
• 0.18%
• 42
• 0.36%
• 28
• 0.73%
• 8
• 1.83%
• 12
• 7.09%
• 243
• 24.70%

• 092002
• 大成债券C类
• 2008-08-20
• 1.0188
• --
• 305
• 0.26%
• 43
• 0.35%
• 34
• 0.59%
• 10
• 1.53%
• 20
• 5.08%
• 237
• 32.10%

• 100018
• 富国天利增长
• 2008-08-20
• 1.1888
• ★★★★
• 316
• 0.19%
• 44
• 0.35%
• 105
• -1.42%
• 108
• -2.25%
• 10
• 7.33%
• 201
• 71.27%

• 217203
• 招商安泰债券B
• 2008-08-20
• 1.1332
• --
• 326
• 0.11%
• 45
• 0.35%
• 33
• 0.65%
• 17
• 0.86%
• 28
• 3.20%
• 233
• 37.34%

• 217008
• 招商安本增利
• 2008-08-20
• 1.1005
• --
• 275
• 0.38%
• 46
• 0.33%
• 57
• -0.54%
• 109
• -2.43%
• 33
• 1.17%
• 247
• 20.30%

• 070009
• 嘉实超短债
• 2008-08-20
• 1.0028
• --
• 332
• 0.09%
• 47
• 0.30%
• 31
• 0.66%
• 13
• 1.41%
• 21
• 4.96%
• 264
• 8.29%

• 020018
• 国泰金鹿保本2期
• 2008-08-20
• 1.005
• --
• 328
• 0.10%
• 48
• 0.30%
• 97
• -
• 81
• -
• 112
• -
• 302
• 0.50%

• 290003
• 泰信中短债
• 2008-08-20
• 1.038
• --
• 306
• 0.25%
• 49
• 0.29%
• 53
• -0.06%
• 19
• 0.65%
• 24
• 3.73%
• 268
• 6.23%

• 519183
• 万家双引擎
• 2008-08-20
• 1.0045
• --
• 309
• 0.21%
• 50
• 0.28%
• 78
• -
• 49
• -
• 47
• -
• 303
• 0.45%

• 161902
• 万家保本
• 2008-08-20
• 1.0118
• --
• 295
• 0.30%
• 51
• 0.27%
• 11
• 1.05%
• 33
• -0.16%
• 17
• 5.52%
• 225
• 46.32%

• 050010
• 博时特许价值
• 2008-08-20
• 0.974
• --
• 327
• 0.10%
• 52
• 0.21%
• 93
• -
• 103
• -
• 92
• -
• 326
• -2.60%

• 070013
• 嘉实研究精选
• 2008-08-20
• 0.998
• --
• 160
• 2.04%
• 53
• 0.20%
• 89
• -
• 91
• -
• 100
• -
• 310
• -0.20%

• 920001
• 中金短债
• 2008-08-20
• 1.0149
• --
• 288
• 0.34%
• 54
• 0.18%
• 37
• 0.48%
• 34
• -0.71%
• 115
• -
• 260
• 11.23%

• 620001
• 金元宝石动力
• 2008-08-20
• 0.9687
• --
• 322
• 0.14%
• 55
• 0.17%
• 58
• -0.71%
• 113
• -5.58%
• 139
• -3.08%
• 328
• -3.13%

• 510080
• 长盛债券
• 2008-08-20
• 1.1388
• ★★★★
• 249
• 0.85%
• 56
• 0.13%
• 106
• -1.98%
• 112
• -5.50%
• 29
• 3.16%
• 192
• 80.62%

• 519666
• 银河银信添利
• 2008-08-20
• 1.0376
• --
• 285
• 0.34%
• 57
• 0.12%
• 40
• 0.12%
• 35
• -0.76%
• 14
• 6.50%
• 254
• 12.68%

• 320004
• 诺安债券
• 2008-08-20
• 1.0302
• --
• 300
• 0.28%
• 58
• 0.06%
• 60
• -0.80%
• 37
• -0.97%
• 19
• 5.45%
• 265
• 7.98%

• 180002
• 银华保本增值
• 2008-08-20
• 1.0088
• --
• 308
• 0.23%
• 59
• 0.05%
• 59
• -0.79%
• 114
• -7.42%
• 30
• 2.04%
• 250
• 15.09%

• 202102
• 南方多利
• 2008-08-20
• 1.0686
• --
• 267
• 0.42%
• 60
• 0.02%
• 61
• -0.95%
• 107
• -1.66%
• 18
• 5.49%
• 261
• 9.67%

• 910001
• 东方红1号
• 2007-07-09
• 1.511
• --
• 343
• 0.00%
• 61
• 0.00%
• 51
• 0.00%
• 28
• 0.00%
• 35
• 0.00%
• 87
• 162.93%

• 880001
• 招商基金宝
• 2007-10-12
• 1.5162
• --
• 337
• 0.00%
• 62
• 0.00%
• 42
• 0.00%
• 24
• 0.00%
• 90
• -
• 166
• 101.12%

• 900001
• 中信避险共赢
• 2008-06-18
• 1.1937
• --
• 339
• 0.00%
• 63
• 0.00%
• 55
• -0.17%
• 20
• 0.52%
• 1
• 11.05%
• 226
• 45.35%

• 377016
• 上投亚太优势
• 2008-07-01
• 0.628
• --
• 349
• 0.00%
• 64
• 0.00%
• 125
• -9.25%
• 132
• -20.41%
• 82
• -
• 368
• -37.20%

• 486001
• 工银全球配置
• 2008-07-01
• 0.927
• --
• 354
• 0.00%
• 65
• 0.00%
• 110
• -5.70%
• 42
• -
• 38
• -
• 335
• -7.30%

• 202801
• 南方全球精选
• 2008-07-01
• 0.785
• --
• 347
• 0.00%
• 66
• 0.00%
• 113
• -6.21%
• 124
• -15.68%
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• -
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• -21.50%

• 020006
• 国泰金象保本
• 2008-01-04
• 1.006
• --
• 344
• 0.00%
• 67
• 0.00%
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• 0.00%
• 29
• 0.00%
• 196
• -26.21%
• 232
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• 910002
• 东方红2号
• 2007-10-12
• 3.3711
• --
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• 0.00%
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• 0.00%
• 43
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• 0.00%
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• -
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• 245.11%

• 930602
• 国信金理财稳得
• 2007-09-21
• 1.5807
• --
• 340
• 0.00%
• 69
• 0.00%
• 44
• 0.00%
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• 0.00%
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• -
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• 020008
• 国泰金鹿保本
• 2008-06-06
• 1.484
• --
• 352
• 0.00%
• 70
• 0.00%
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• -0.07%
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• -9.18%
• 31
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• 070007
• 嘉实浦安保本
• 2007-12-07
• 1
• --
• 353
• 0.00%
• 71
• 0.00%
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• 0.00%
• 25
• 0.00%
• 4
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• 177
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• 040006
• 华安国际配置
• 2008-04-10
• 0.987
• --
• 346
• 0.00%
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• 0.00%
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• 0.00%
• 110
• -3.52%
• 116
• -
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• -1.30%

• 070012
• 嘉实海外中国
• 2008-07-02
• 0.619
• --
• 350
• 0.00%
• 73
• 0.00%
• 120
• -8.70%
• 168
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• -
• 369
• -38.10%

• 202202
• 南方避险
• 2007-12-12
• 2.6535
• --
• 356
• 0.00%
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• 0.00%
• 47
• 0.00%
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• 0.00%
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• 4.80%
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• 930601
• 国信金理财经典
• 2008-02-04
• 1.1851
• --
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• 0.00%
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• 0.00%
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• 0.00%
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• -
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• 930603
• 国信金理财价值
• 2007-10-12
• 1.9111
• --
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• 0.00%
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• 0.00%
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• 0.00%
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• -
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• 183001
• 银华全球核心
• 2008-07-01
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• 0.00%
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• 0.00%
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• -
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• -
• 59
• -
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• -2.00%

• 510881
• 友邦红利ETF
• 2007-06-14
• 2.32
• --
• 351
• 0.00%
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• 0.00%
• 46
• 0.00%
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• 0.00%
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• 0.00%
• 115
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• 240003
• 宝康债券
• 2008-08-20
• 1.1432
• ★★★
• 320
• 0.18%
• 79
• -0.08%
• 104
• -1.26%
• 36
• -0.97%
• 2
• 10.61%
• 217
• 55.37%

• 310368
• 申万竞争优势
• 2008-08-20
• 0.9981
• --
• 280
• 0.37%
• 80
• -0.08%
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• -
• 66
• -
• 60
• -
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• -0.19%

• 519066
• 汇添富蓝筹稳健
• 2008-08-20
• 0.999
• --
• 345
• 0.00%
• 81
• -0.10%
• 76
• -
• 47
• -
• 48
• -
• 308
• -0.10%

• 162205
• 泰达荷银预算
• 2008-08-20
• 1.2788
• ★★★
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• 0.79%
• 82
• -0.24%
• 114
• -6.53%
• 120
• -11.51%
• 141
• -5.82%
• 134
• 125.54%

• 151002
• 银河收益
• 2008-08-20
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• ★★★★★
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• -0.30%
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• -2.21%
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• 136
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• 519668
• 银河竞争优势
• 2008-08-20
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• --
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• -
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• -
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• -
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• 460005
• 友邦价值增长
• 2008-08-15
• 0.9968
• --
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• 0.04%
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• -0.33%
• 94
• -
• 67
• -
• 73
• -
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• -0.32%

• 150002
• 大成优选
• 2008-08-20
• 0.665
• --
• 6
• 4.40%
• 86
• -0.45%
• 188
• -18.10%
• 269
• -37.22%
• 54
• -
• 365
• -30.53%

• 217010
• 招商大盘蓝筹
• 2008-08-20
• 0.996
• --
• 293
• 0.30%
• 87
• -0.50%
• 84
• -
• 64
• -
• 86
• -
• 314
• -0.40%

• 310318
• 申万盛利强化
• 2008-08-20
• 0.9715
• ★
• 314
• 0.19%
• 88
• -0.50%
• 108
• -3.40%
• 117
• -9.51%
• 137
• -2.35%
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• 70.81%

• 340007
• 兴业社会责任
• 2008-08-20
• 0.892
• --
• 122
• 2.29%
• 89
• -0.56%
• 128
• -10.26%
• 65
• -
• 83
• -
• 342
• -10.80%

• 202201
• 南方避险增值
• 2008-08-20
• 2.0936
• --
• 246
• 0.87%
• 90
• -0.67%
• 115
• -6.64%
• 131
• -19.77%
• 158
• -16.55%
• 78
• 170.49%

• 050007
• 博时平衡配置