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名称
净值日期
单位净值
晨星星级
1月(一年)
最近一周
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
设立以来
排名
增长率
排名
增长率
6
排名
增长率
排名
增长率
排名
增长率
排名
增长率
519680
交银增利债券
2008-08-20
1.018
--
287
0.34%
1
0.93%
1
1.38%
96
-
119
-
280
1.80%
519682
交银增利C
2008-08-20
1.0163
--
289
0.33%
2
0.89%
3
1.28%
99
-
128
-
283
1.63%
560005
益民多利
2008-08-20
1.0104
--
283
0.35%
3
0.79%
63
-
89
-
131
-
296
1.04%
213007
宝盈增强收益
2008-08-20
1.0119
--
302
0.27%
4
0.75%
8
1.18%
78
-
69
-
292
1.19%
110008
易方达月月收益B
2008-08-20
1.0324
--
269
0.41%
5
0.72%
5
1.27%
2
2.18%
25
3.72%
266
6.90%
485105
工银收益A
2008-08-20
1.1049
--
276
0.38%
6
0.72%
13
1.00%
21
0.51%
11
7.18%
255
12.49%
110007
易方达月月收益A
2008-08-20
1.0301
--
272
0.40%
7
0.69%
7
1.19%
4
2.02%
27
3.50%
267
6.67%
395001
中海稳健债券
2008-08-20
1.018
--
273
0.39%
8
0.69%
14
0.99%
75
-
81
-
279
1.80%
485005
工银收益B
2008-08-20
1.099
--
277
0.37%
9
0.69%
22
0.89%
22
0.30%
13
6.73%
258
11.90%
420102
天弘永利债券B
2008-08-20
1.0154
--
265
0.46%
10
0.62%
2
1.29%
70
-
76
-
285
1.54%
121009
国投瑞银稳定
2008-08-20
1.0237
--
299
0.28%
11
0.60%
16
0.95%
6
1.93%
43
-
277
2.37%
110018
易基增强债券B
2008-08-20
1.011
--
261
0.50%
12
0.60%
36
0.50%
52
-
124
-
293
1.10%
110017
易基增强债券A
2008-08-20
1.013
--
263
0.50%
13
0.60%
30
0.70%
79
-
126
-
288
1.30%
420002
天弘永利债券
2008-08-20
1.0141
--
266
0.45%
14
0.60%
6
1.20%
71
-
77
-
286
1.41%
001013
华夏希望债券
2008-08-20
1.016
--
296
0.30%
15
0.59%
20
0.89%
86
-
106
-
284
1.60%
519078
汇添富增强债券
2008-08-20
1.017
--
297
0.30%
16
0.59%
10
1.09%
51
-
53
-
281
1.70%
001011
华夏希望债券A
2008-08-20
1.017
--
298
0.30%
17
0.59%
21
0.89%
102
-
105
-
282
1.70%
410004
华富收益增强A
2008-08-20
1.0105
--
333
0.09%
18
0.59%
90
-
73
-
79
-
295
1.05%
020012
国泰金龙债券c
2008-08-20
1.032
--
329
0.10%
19
0.58%
96
-
83
-
111
-
240
28.10%
020002
国泰金龙债券
2008-08-20
1.033
★★
330
0.10%
20
0.58%
4
1.27%
1
3.06%
7
7.52%
239
29.19%
050006
博时稳定价值
2008-08-20
1.08
--
315
0.19%
21
0.56%
23
0.84%
12
1.41%
5
7.74%
259
11.80%
050106
博时稳定价值A
2008-08-20
1.083
--
317
0.19%
22
0.56%
17
0.93%
11
1.50%
93
-
257
12.10%
040009
华安稳定收益A
2008-08-20
1.012
--
304
0.26%
23
0.56%
9
1.10%
101
-
102
-
291
1.20%
001001
华夏债券A/B
2008-08-20
1.088
★★
281
0.37%
24
0.55%
26
0.74%
16
1.00%
6
7.68%
227
39.83%
410005
华富收益增强B
2008-08-20
1.0095
--
335
0.08%
25
0.54%
98
-
72
-
78
-
297
0.95%
485107
工银信用添利A
2008-08-20
1.014
--
290
0.32%
26
0.54%
12
1.03%
38
-
40
-
287
1.40%
161603
融通债券
2008-08-20
1.143
★★★
334
0.09%
27
0.53%
39
0.26%
14
1.36%
32
1.19%
234
37.32%
519519
友邦短债
2008-08-20
1.026
--
271
0.40%
28
0.51%
27
0.73%
5
1.99%
23
3.89%
269
5.90%
040010
华安稳定收益B
2008-08-20
1.0107
--
307
0.25%
29
0.51%
15
0.99%
98
-
89
-
294
1.07%
530008
建信稳定增利
2008-08-20
1.007
--
294
0.30%
30
0.50%
74
-
92
-
127
-
299
0.70%
160612
鹏华丰收债券
2008-08-20
1.009
--
312
0.20%
31
0.50%
67
-
53
-
55
-
298
0.90%
485007
工银信用添利B
2008-08-20
1.0125
--
291
0.31%
32
0.50%
18
0.92%
41
-
56
-
290
1.25%
270009
广发增强债券
2008-08-20
1.013
--
313
0.20%
33
0.50%
19
0.90%
58
-
63
-
289
1.30%
460003
友邦增利B
2008-08-20
1.0242
--
274
0.39%
34
0.48%
32
0.65%
7
1.84%
74
-
271
5.72%
001003
华夏债券C类
2008-08-20
1.078
--
279
0.37%
35
0.47%
35
0.56%
18
0.73%
9
7.35%
231
38.83%
160602
鹏华普天债券
2008-08-20
1.131
★★
319
0.18%
36
0.44%
24
0.80%
3
2.17%
8
7.51%
242
26.62%
288102
中信稳定双利
2008-08-20
1.0161
--
258
0.72%
37
0.42%
41
0.00%
106
-1.56%
15
5.73%
245
23.41%
290005
泰信优势增长
2008-08-20
1.005
--
311
0.20%
38
0.40%
75
-
55
-
61
-
301
0.50%
940001
华泰紫金1号
2008-08-20
1.1881
--
301
0.28%
39
0.39%
56
-0.52%
105
-1.48%
3
10.11%
202
71.18%
090002
大成债券A/B
2008-08-20
1.0333
★
303
0.26%
40
0.39%
29
0.70%
9
1.81%
16
5.71%
236
33.58%
217003
招商安泰债券A
2008-08-20
1.1441
★★★
325
0.11%
41
0.39%
25
0.75%
15
1.09%
26
3.63%
230
39.28%
160608
鹏华普天债券B
2008-08-20
1.11
--
318
0.18%
42
0.36%
28
0.73%
8
1.83%
12
7.09%
243
24.70%
092002
大成债券C类
2008-08-20
1.0188
--
305
0.26%
43
0.35%
34
0.59%
10
1.53%
20
5.08%
237
32.10%
100018
富国天利增长
2008-08-20
1.1888
★★★★
316
0.19%
44
0.35%
105
-1.42%
108
-2.25%
10
7.33%
201
71.27%
217203
招商安泰债券B
2008-08-20
1.1332
--
326
0.11%
45
0.35%
33
0.65%
17
0.86%
28
3.20%
233
37.34%
217008
招商安本增利
2008-08-20
1.1005
--
275
0.38%
46
0.33%
57
-0.54%
109
-2.43%
33
1.17%
247
20.30%
070009
嘉实超短债
2008-08-20
1.0028
--
332
0.09%
47
0.30%
31
0.66%
13
1.41%
21
4.96%
264
8.29%
020018
国泰金鹿保本2期
2008-08-20
1.005
--
328
0.10%
48
0.30%
97
-
81
-
112
-
302
0.50%
290003
泰信中短债
2008-08-20
1.038
--
306
0.25%
49
0.29%
53
-0.06%
19
0.65%
24
3.73%
268
6.23%
519183
万家双引擎
2008-08-20
1.0045
--
309
0.21%
50
0.28%
78
-
49
-
47
-
303
0.45%
161902
万家保本
2008-08-20
1.0118
--
295
0.30%
51
0.27%
11
1.05%
33
-0.16%
17
5.52%
225
46.32%
050010
博时特许价值
2008-08-20
0.974
--
327
0.10%
52
0.21%
93
-
103
-
92
-
326
-2.60%
070013
嘉实研究精选
2008-08-20
0.998
--
160
2.04%
53
0.20%
89
-
91
-
100
-
310
-0.20%
920001
中金短债
2008-08-20
1.0149
--
288
0.34%
54
0.18%
37
0.48%
34
-0.71%
115
-
260
11.23%
620001
金元宝石动力
2008-08-20
0.9687
--
322
0.14%
55
0.17%
58
-0.71%
113
-5.58%
139
-3.08%
328
-3.13%
510080
长盛债券
2008-08-20
1.1388
★★★★
249
0.85%
56
0.13%
106
-1.98%
112
-5.50%
29
3.16%
192
80.62%
519666
银河银信添利
2008-08-20
1.0376
--
285
0.34%
57
0.12%
40
0.12%
35
-0.76%
14
6.50%
254
12.68%
320004
诺安债券
2008-08-20
1.0302
--
300
0.28%
58
0.06%
60
-0.80%
37
-0.97%
19
5.45%
265
7.98%
180002
银华保本增值
2008-08-20
1.0088
--
308
0.23%
59
0.05%
59
-0.79%
114
-7.42%
30
2.04%
250
15.09%
202102
南方多利
2008-08-20
1.0686
--
267
0.42%
60
0.02%
61
-0.95%
107
-1.66%
18
5.49%
261
9.67%
910001
东方红1号
2007-07-09
1.511
--
343
0.00%
61
0.00%
51
0.00%
28
0.00%
35
0.00%
87
162.93%
880001
招商基金宝
2007-10-12
1.5162
--
337
0.00%
62
0.00%
42
0.00%
24
0.00%
90
-
166
101.12%
900001
中信避险共赢
2008-06-18
1.1937
--
339
0.00%
63
0.00%
55
-0.17%
20
0.52%
1
11.05%
226
45.35%
377016
上投亚太优势
2008-07-01
0.628
--
349
0.00%
64
0.00%
125
-9.25%
132
-20.41%
82
-
368
-37.20%
486001
工银全球配置
2008-07-01
0.927
--
354
0.00%
65
0.00%
110
-5.70%
42
-
38
-
335
-7.30%
202801
南方全球精选
2008-07-01
0.785
--
347
0.00%
66
0.00%
113
-6.21%
124
-15.68%
67
-
356
-21.50%
020006
国泰金象保本
2008-01-04
1.006
--
344
0.00%
67
0.00%
48
0.00%
29
0.00%
196
-26.21%
232
37.99%
910002
东方红2号
2007-10-12
3.3711
--
338
0.00%
68
0.00%
43
0.00%
32
0.00%
103
-
25
245.11%
930602
国信金理财稳得
2007-09-21
1.5807
--
340
0.00%
69
0.00%
44
0.00%
31
0.00%
109
-
203
71.07%
020008
国泰金鹿保本
2008-06-06
1.484
--
352
0.00%
70
0.00%
54
-0.07%
115
-9.18%
31
1.71%
219
50.90%
070007
嘉实浦安保本
2007-12-07
1
--
353
0.00%
71
0.00%
52
0.00%
25
0.00%
4
8.33%
177
92.24%
040006
华安国际配置
2008-04-10
0.987
--
346
0.00%
72
0.00%
45
0.00%
110
-3.52%
116
-
320
-1.30%
070012
嘉实海外中国
2008-07-02
0.619
--
350
0.00%
73
0.00%
120
-8.70%
168
-29.66%
99
-
369
-38.10%
202202
南方避险
2007-12-12
2.6535
--
356
0.00%
74
0.00%
47
0.00%
30
0.00%
22
4.80%
42
214.75%
930601
国信金理财经典
2008-02-04
1.1851
--
342
0.00%
75
0.00%
50
0.00%
23
0.00%
113
-
162
106.51%
930603
国信金理财价值
2007-10-12
1.9111
--
341
0.00%
76
0.00%
49
0.00%
26
0.00%
108
-
172
97.91%
183001
银华全球核心
2008-07-01
0.98
--
348
0.00%
77
0.00%
62
-
59
-
59
-
325
-2.00%
510881
友邦红利ETF
2007-06-14
2.32
--
351
0.00%
78
0.00%
46
0.00%
27
0.00%
36
0.00%
115
140.18%
240003
宝康债券
2008-08-20
1.1432
★★★
320
0.18%
79
-0.08%
104
-1.26%
36
-0.97%
2
10.61%
217
55.37%
310368
申万竞争优势
2008-08-20
0.9981
--
280
0.37%
80
-0.08%
68
-
66
-
60
-
309
-0.19%
519066
汇添富蓝筹稳健
2008-08-20
0.999
--
345
0.00%
81
-0.10%
76
-
47
-
48
-
308
-0.10%
162205
泰达荷银预算
2008-08-20
1.2788
★★★
254
0.79%
82
-0.24%
114
-6.53%
120
-11.51%
141
-5.82%
134
125.54%
151002
银河收益
2008-08-20
1.5281
★★★★★
253
0.79%
83
-0.30%
107
-2.21%
116
-9.28%
136
-1.57%
186
86.38%
519668
银河竞争优势
2008-08-20
0.9958
--
45
3.27%
84
-0.32%
86
-
40
-
121
-
315
-0.42%
460005
友邦价值增长
2008-08-15
0.9968
--
336
0.04%
85
-0.33%
94
-
67
-
73
-
312
-0.32%
150002
大成优选
2008-08-20
0.665
--
6
4.40%
86
-0.45%
188
-18.10%
269
-37.22%
54
-
365
-30.53%
217010
招商大盘蓝筹
2008-08-20
0.996
--
293
0.30%
87
-0.50%
84
-
64
-
86
-
314
-0.40%
310318
申万盛利强化
2008-08-20
0.9715
★
314
0.19%
88
-0.50%
108
-3.40%
117
-9.51%
137
-2.35%
204
70.81%
340007
兴业社会责任
2008-08-20
0.892
--
122
2.29%
89
-0.56%
128
-10.26%
65
-
83
-
342
-10.80%
202201
南方避险增值
2008-08-20
2.0936
--
246
0.87%
90
-0.67%
115
-6.64%
131
-19.77%
158
-16.55%
78
170.49%
050007
博时平衡配置