全部 | 股票型 | 混合型 | 指数型 | 债券型 | 集合理财产品

• 排名 
• 日期 
•  代码
•  类别
• 名称
• 单位净值
• 累计净值
• 增长值
• 增长率%
• 申购/赎回
•  

• 1
• 2008-07-04
• 940002
• 理财型
• 华泰紫金2号
• 1.1195
• 2.1645
• 0.0113
• 1.02%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 2
• 2008-07-04
• 870004
• 理财型
• 广发理财4号
• 1.1420
• 1.2420
• 0.0095
• 0.84%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 3
• 2008-07-04
• 206001
• 混合型
• 鹏华行业成长
• 0.7286
• 2.7914
• 0.0047
• 0.65%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 4
• 2008-07-04
• 410001
• 混合型
• 华富竞争力
• 0.7862
• 2.1808
• 0.0046
• 0.59%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 5
• 2008-07-04
• 590001
• 股票型
• 中邮核心优选
• 1.1166
• 2.3366
• 0.0061
• 0.55%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 6
• 2008-07-04
• 070013
• 股票型
• 嘉实研究精选
• 0.9820
• 0.9820
• 0.0050
• 0.51%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 7
• 2008-07-04
• 150002
• 股票型
• 大成优选
• 0.6510
• 0.6840
• 0.0030
• 0.46%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 8
• 2008-07-04
• 202011
• 股票型
• 南方优选价值
• 0.9980
• 0.9980
• 0.0040
• 0.40%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 9
• 2008-07-04
• 610001
• 股票型
• 信达澳银领先
• 0.9238
• 1.1238
• 0.0036
• 0.39%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 10
• 2008-07-04
• 213003
• 股票型
• 宝盈策略
• 1.0279
• 1.2279
• 0.0026
• 0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 11
• 2008-07-04
• 161609
• 股票型
• 融通动力先锋
• 1.2840
• 1.6840
• 0.0030
• 0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 12
• 2008-07-04
• 200001
• 混合型
• 长城久恒
• 1.2840
• 2.3940
• 0.0030
• 0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 13
• 2008-07-04
• 202001
• 混合型
• 南方稳健成长
• 1.0569
• 2.8519
• 0.0024
• 0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 14
• 2008-07-04
• 590002
• 股票型
• 中邮成长基金
• 0.6260
• 0.6260
• 0.0012
• 0.19%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 15
• 2008-07-04
• 161605
• 股票型
• 融通蓝筹成长
• 1.1210
• 2.2510
• 0.0020
• 0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 16
• 2008-07-04
• 200006
• 股票型
• 长城消费增值
• 0.6954
• 2.1354
• 0.0011
• 0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 17
• 2008-07-04
• 202002
• 混合型
• 南方稳健成长贰号
• 0.9148
• 1.9442
• 0.0014
• 0.15%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 18
• 2008-07-04
• 213001
• 混合型
• 宝盈鸿利收益
• 0.6976
• 2.5924
• 0.0010
• 0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 19
• 2008-07-04
• 000011
• 股票型
• 华夏大盘精选
• 5.3340
• 5.6140
• 0.0060
• 0.11%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 20
• 2008-07-04
• 202102
• 债券型
• 南方多利
• 1.0701
• 1.0982
• 0.0012
• 0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 21
• 2008-07-04
• 320006
• 股票型
• 诺安灵活配置
• 0.9550
• 0.9550
• 0.0010
• 0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 22
• 2008-07-04
• 121006
• 股票型
• 国投瑞银稳健
• 0.9980
• 0.9980
• 0.0010
• 0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 23
• 2008-07-04
• 395001
• 股票型
• 中海稳健债券
• 1.0090
• 1.0090
• 0.0010
• 0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 24
• 2008-07-04
• 050007
• 混合型
• 博时平衡配置
• 1.0340
• 2.0950
• 0.0010
• 0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 25
• 2008-07-04
• 166001
• 股票型
• 中欧新趋势
• 1.0073
• 1.2073
• 0.0008
• 0.08%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 26
• 2008-07-04
• 213007
• 股票型
• 宝盈增强收益
• 1.0019
• 1.0019
• 0.0007
• 0.07%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 27
• 2008-07-04
• 410005
• 股票型
• 华富收益增强B
• 1.0017
• 1.0017
• 0.0006
• 0.06%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 28
• 2008-07-04
• 410004
• 股票型
• 华富收益增强A
• 1.0021
• 1.0021
• 0.0006
• 0.06%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 29
• 2008-07-04
• 485107
• 股票型
• 工银信用添利A
• 1.0072
• 1.0072
• 0.0006
• 0.06%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 30
• 2008-07-04
• 217001
• 股票型
• 招商安泰股票
• 0.7575
• 3.3715
• 0.0004
• 0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 31
• 2008-07-04
• 485007
• 股票型
• 工银信用添利B
• 1.0062
• 1.0062
• 0.0005
• 0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 32
• 2008-07-04
• 161902
• 混合型
• 万家保本
• 1.0073
• 1.4435
• 0.0005
• 0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 33
• 2008-07-04
• 217002
• 混合型
• 招商安泰平衡
• 1.7516
• 2.3666
• 0.0008
• 0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 34
• 2008-07-04
• 163805
• 股票型
• 中银策略
• 0.9315
• 0.9315
• 0.0004
• 0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 35
• 2008-07-04
• 420002
• 股票型
• 天弘永利债券
• 1.0060
• 1.0060
• 0.0004
• 0.04%
• 开放/暂停
• 基金净值 走势图

• 36
• 2008-07-04
• 420102
• 股票型
• 天弘永利债券B
• 1.0068
• 1.0068
• 0.0004
• 0.04%
• 开放/暂停
• 基金净值 走势图

• 37
• 2008-07-04
• 200008
• 股票型
• 长城品牌
• 0.7614
• 0.7614
• 0.0003
• 0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 38
• 2008-07-04
• 260104
• 股票型
• 景顺内需增长
• 2.7230
• 3.5930
• 0.0010
• 0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 39
• 2008-07-04
• 151002
• 债券型
• 银河收益
• 1.5199
• 1.8199
• 0.0005
• 0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 40
• 2008-07-04
• 110011
• 股票型
• 易方达中小盘
• 1.0002
• 1.0002
• 0.0003
• 0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 41
• 2008-07-04
• 121009
• 股票型
• 国投瑞银稳定
• 1.0136
• 1.0136
• 0.0003
• 0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 42
• 2008-07-04
• 070009
• 债券型
• 嘉实超短债
• 1.0004
• 1.0672
• 0.0002
• 0.02%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 43
• 2008-07-04
• 270009
• 股票型
• 广发增强债券
• 1.0060
• 1.0060
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 44
• 2008-07-04
• 001013
• 股票型
• 华夏希望债券
• 1.0080
• 1.0080
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 45
• 2008-07-04
• 160607
• 股票型
• 鹏华价值
• 0.6780
• 2.1370
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 46
• 2008-07-04
• 080002
• 股票型
• 长盛创新先锋
• 1.0003
• 1.0003
• 0.0000
• 0.00%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 47
• 2008-07-04
• 550003
• 股票型
• 信诚盛世蓝筹
• 0.9960
• 0.9960
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 48
• 2008-07-04
• 161603
• 债券型
• 融通债券
• 1.1340
• 1.3590
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 49
• 2008-07-04
• 020012
• 股票型
• 国泰金龙债券c
• 1.0230
• 1.2720
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 50
• 2008-07-04
• 020018
• 股票型
• 国泰金鹿保本2期
• 1.0000
• 1.0000
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 51
• 2008-07-04
• 530008
• 股票型
• 建信稳定增利
• 1.0000
• 1.0000
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 52
• 2008-07-04
• 001001
• 债券型
• 华夏债券A/B
• 1.0800
• 1.3900
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 53
• 2008-07-04
• 001003
• 债券型
• 华夏债券C类
• 1.0710
• 1.3810
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 54
• 2008-07-04
• 519089
• 股票型
• 新世纪成长
• 1.0000
• 1.0000
• 0.0000
• 0.00%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 55
• 2008-07-04
• 160612
• 股票型
• 鹏华丰收债券
• 1.0020
• 1.0020
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 56
• 2008-07-04
• 290005
• 股票型
• 泰信优势增长
• 1.0000
• 1.0000
• 0.0000
• 0.00%
• 暂停/暂停
• 基金净值 走势图

• 57
• 2008-07-04
• 519078
• 股票型
• 汇添富增强债券
• 1.0090
• 1.0090
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 58
• 2008-07-04
• 020002
• 债券型
• 国泰金龙债券
• 1.0230
• 1.2720
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 59
• 2008-07-04
• 110017
• 股票型
• 易基增强债券A
• 1.0050
• 1.0050
• 0.0000
• 0.00%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 60
• 2008-07-04
• 217010
• 股票型
• 招商大盘蓝筹
• 1.0000
• 1.0000
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 61
• 2008-07-04
• 290003
• 债券型
• 泰信中短债
• 1.0326
• 1.0569
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 62
• 2008-07-04
• 050106
• 股票型
• 博时稳定价值A
• 1.0750
• 1.1130
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 63
• 2008-07-04
• 050006
• 债券型
• 博时稳定价值
• 1.0720
• 1.1100
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 64
• 2008-07-04
• 050010
• 股票型
• 博时特许价值
• 0.9710
• 0.9710
• 0.0000
• 0.00%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 65
• 2008-07-04
• 001011
• 股票型
• 华夏希望债券A
• 1.0090
• 1.0090
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 66
• 2008-07-04
• 519666
• 债券型
• 银河银信添利
• 1.0345
• 1.1235
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 67
• 2008-07-04
• 340007
• 股票型
• 兴业社会责任
• 0.8890
• 0.8890
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/暂停
• 基金净值 走势图

• 68
• 2008-07-04
• 110018
• 股票型
• 易基增强债券B
• 1.0040
• 1.0040
• 0.0000
• 0.00%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 69
• 2008-07-04
• 485005
• 债券型
• 工银收益B
• 1.0889
• 1.1089
• 0.0000
• 0.00%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 70
• 2008-07-04
• 160608
• 债券型
• 鹏华普天债券B
• 1.1040
• 1.2330
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 71
• 2008-07-04
• 485105
• 债券型
• 工银收益A
• 1.0941
• 1.1141
• 0.0000
• 0.00%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 72
• 2008-07-04
• 460003
• 股票型
• 友邦增利B
• 1.0170
• 1.0500
• -0.0001
• -0.01%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 73
• 2008-07-04
• 519519
• 债券型
• 友邦短债
• 1.0184
• 1.0514
• -0.0001
• -0.01%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 74
• 2008-07-04
• 213002
• 股票型
• 宝盈泛沿海
• 0.6569
• 2.3356
• -0.0001
• -0.02%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 75
• 2008-07-04
• 288102
• 债券型
• 中信稳定双利
• 1.0098
• 1.2278
• -0.0002
• -0.02%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 76
• 2008-07-04
• 920001
• 理财型
• 中金短债
• 1.0107
• 1.1075
• -0.0002
• -0.02%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 77
• 2008-07-04
• 310318
• 混合型
• 申万盛利强化
• 0.9721
• 1.7081
• -0.0002
• -0.02%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 78
• 2008-07-04
• 202201
• 债券型
• 南方避险增值
• 2.0928
• 2.6368
• -0.0005
• -0.02%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 79
• 2008-07-04
• 940001
• 理财型
• 华泰紫金1号
• 1.1802
• 1.7102
• -0.0003
• -0.03%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 80
• 2008-07-04
• 040009
• 股票型
• 华安稳定收益A
• 1.0037
• 1.0037
• -0.0003
• -0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 81
• 2008-07-04
• 040010
• 股票型
• 华安稳定收益B
• 1.0030
• 1.0030
• -0.0003
• -0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 82
• 2008-07-04
• 560005
• 股票型
• 益民多利
• 1.0010
• 1.0010
• -0.0003
• -0.03%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 83
• 2008-07-04
• 217003
• 债券型
• 招商安泰债券A
• 1.1369
• 1.3734
• -0.0004
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 84
• 2008-07-04
• 217203
• 债券型
• 招商安泰债券B
• 1.1266
• 1.3631
• -0.0004
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 85
• 2008-07-04
• 162201
• 股票型
• 泰达荷银成长
• 1.6722
• 2.7522
• -0.0006
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 86
• 2008-07-04
• 090002
• 债券型
• 大成债券A/B
• 1.0283
• 1.3283
• -0.0004
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 87
• 2008-07-04
• 519680
• 股票型
• 交银增利债券
• 1.0051
• 1.0051
• -0.0004
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 88
• 2008-07-04
• 519682
• 股票型
• 交银增利C
• 1.0040
• 1.0040
• -0.0004
• -0.04%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 89
• 2008-07-04
• 092002
• 债券型
• 大成债券C类
• 1.0144
• 1.3144
• -0.0005
• -0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 90
• 2008-07-04
• 620001
• 股票型
• 金元宝石动力
• 0.9646
• 0.9646
• -0.0005
• -0.05%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 91
• 2008-07-04
• 160605
• 指数型
• 鹏华中国50
• 1.3840
• 2.9140
• -0.0010
• -0.07%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 92
• 2008-07-04
• 110008
• 债券型
• 易方达月月收益B
• 1.0218
• 1.0584
• -0.0008
• -0.08%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 93
• 2008-07-04
• 850001
• 理财型
• 海通稳健增值
• 0.8351
• 1.7111
• -0.0007
• -0.08%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 94
• 2008-07-04
• 070005
• 债券型
• 嘉实债券
• 1.1600
• 1.5700
• -0.0010
• -0.09%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 95
• 2008-07-04
• 110007
• 债券型
• 易方达月月收益A
• 1.0199
• 1.0565
• -0.0009
• -0.09%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 96
• 2008-07-04
• 160602
• 债券型
• 鹏华普天债券
• 1.1240
• 1.2530
• -0.0010
• -0.09%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 97
• 2008-07-04
• 519991
• 股票型
• 长信双利优选
• 0.9980
• 0.9980
• -0.0010
• -0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 98
• 2008-07-04
• 519668
• 股票型
• 银河竞争优势
• 0.9835
• 0.9835
• -0.0010
• -0.10%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 99
• 2008-07-04
• 540001
• 混合型
• 汇丰晋信2016
• 1.7913
• 1.8913
• -0.0019
• -0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 100
• 2008-07-04
• 090004
• 混合型
• 大成精选增值
• 0.8113
• 2.7118
• -0.0009
• -0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 101
• 2008-07-04
• 161610
• 股票型
• 融通领先成长
• 0.8970
• 2.3870
• -0.0010
• -0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 102
• 2008-07-04
• 160611
• 股票型
• 鹏华优质治理
• 0.8770
• 0.8770
• -0.0010
• -0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 103
• 2008-07-04
• 100022
• 混合型
• 富国天瑞
• 0.6117
• 2.6215
• -0.0007
• -0.11%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 104
• 2008-07-04
• 202101
• 债券型
• 南方宝元债券
• 1.0342
• 2.2542
• -0.0012
• -0.12%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 105
• 2008-07-04
• 180002
• 混合型
• 银华保本增值
• 1.0076
• 1.1476
• -0.0012
• -0.12%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 106
• 2008-07-04
• 260109
• 股票型
• 景顺内需增长2
• 1.6750
• 1.8550
• -0.0020
• -0.12%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 107
• 2008-07-04
• 020010
• 股票型
• 国泰金牛创新成长
• 0.8070
• 0.8570
• -0.0010
• -0.12%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 108
• 2008-07-04
• 260110
• 股票型
• 景顺精选蓝筹
• 0.7990
• 0.7990
• -0.0010
• -0.13%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 109
• 2008-07-04
• 162203
• 混合型
• 泰达荷银稳定
• 1.1135
• 2.6135
• -0.0014
• -0.13%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 110
• 2008-07-04
• 040002
• 指数型
• 华安中国A股
• 0.7650
• 2.8806
• -0.0010
• -0.13%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 111
• 2008-07-04
• 161606
• 股票型
• 融通行业景气
• 0.7520
• 2.6920
• -0.0010
• -0.13%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 112
• 2008-07-04
• 090003
• 混合型
• 大成蓝筹稳健
• 0.6688
• 3.2388
• -0.0009
• -0.13%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 113
• 2008-07-04
• 217008
• 债券型
• 招商安本增利
• 1.0939
• 1.1939
• -0.0015
• -0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 114
• 2008-07-04
• 240004
• 股票型
• 华宝动力
• 0.7264
• 3.2364
• -0.0010
• -0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 115
• 2008-07-04
• 151001
• 股票型
• 银河稳健
• 0.7169
• 2.7910
• -0.0010
• -0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 116
• 2008-07-04
• 519001
• 股票型
• 银华优选股票
• 1.0032
• 3.4629
• -0.0014
• -0.14%
• 暂停/开放
• 基金净值 走势图

• 117
• 2008-07-04
• 940003
• 理财型
• 华泰紫金3号
• 0.9307
• 1.1807
• -0.0013
• -0.14%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 118
• 2008-07-04
• 510080
• 债券型
• 长盛债券
• 1.1333
• 1.8033
• -0.0016
• -0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 119
• 2008-07-04
• 870003
• 理财型
• 广发理财3号
• 1.3254
• 2.2254
• -0.0019
• -0.14%
• 未知
• 基金净值 走势图

• 120
• 2008-07-04
• 180003
• 指数型
• 银华?道琼斯88
• 0.8320
• 2.6320
• -0.0012
• -0.14%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 121
• 2008-07-04
• 163803
• 股票型
• 中银增长
• 0.7891
• 2.4366
• -0.0012
• -0.15%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 122
• 2008-07-04
• 162205
• 混合型
• 泰达荷银预算
• 1.2756
• 2.0256
• -0.0020
• -0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 123
• 2008-07-04
• 121001
• 混合型
• 国投瑞银融华
• 1.0746
• 2.0266
• -0.0017
• -0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 124
• 2008-07-04
• 100018
• 债券型
• 富国天利增长
• 1.1797
• 1.7047
• -0.0019
• -0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 125
• 2008-07-04
• 160610
• 混合型
• 鹏华动力增长
• 1.2290
• 1.3290
• -0.0020
• -0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 126
• 2008-07-04
• 320003
• 股票型
• 诺安股票
• 0.8485
• 2.7320
• -0.0014
• -0.16%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 127
• 2008-07-04
• 320004
• 债券型
• 诺安债券
• 1.0281
• 1.0777
• -0.0018
• -0.17%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 128
• 2008-07-04
• 290004
• 股票型
• 泰信优质生活
• 0.9634
• 1.4634
• -0.0017
• -0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 129
• 2008-07-04
• 240002
• 混合型
• 宝康灵活配置
• 1.3002
• 2.8902
• -0.0023
• -0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 130
• 2008-07-04
• 002001
• 混合型
• 华夏回报
• 1.1290
• 3.1410
• -0.0020
• -0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 131
• 2008-07-04
• 161604
• 指数型
• 融通深证100
• 1.1100
• 2.2800
• -0.0020
• -0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 132
• 2008-07-04
• 160105
• 股票型
• 南方积极配置
• 1.0809
• 2.4449
• -0.0020
• -0.18%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 133
• 2008-07-04
• 530001
• 股票型
• 建信恒久价值
• 0.8947
• 2.1389
• -0.0017
• -0.19%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 134
• 2008-07-04
• 519018
• 股票型
• 汇添富均衡
• 0.7118
• 2.0489
• -0.0014
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 135
• 2008-07-04
• 200007
• 混合型
• 长城安心回报
• 0.6021
• 1.6655
• -0.0012
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 136
• 2008-07-04
• 240003
• 债券型
• 宝康债券
• 1.1418
• 1.5418
• -0.0023
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 137
• 2008-07-04
• 320005
• 股票型
• 诺安价值增长
• 0.6930
• 1.6380
• -0.0014
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 138
• 2008-07-04
• 110009
• 股票型
• 易方达价值
• 1.6753
• 2.3053
• -0.0034
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 139
• 2008-07-04
• 050008
• 股票型
• 博时第三产业
• 0.9850
• 2.1790
• -0.0020
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 140
• 2008-07-04
• 159901
• 指数型
• 易基深100ETF
• 2.9400
• 3.0600
• -0.0060
• -0.20%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 141
• 2008-07-04
• 180010
• 股票型
• 银华优质增长
• 1.4722
• 2.6722
• -0.0031
• -0.21%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 142
• 2008-07-04
• 180001
• 混合型
• 银华优势企业
• 0.9451
• 2.5651
• -0.0020
• -0.21%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 143
• 2008-07-04
• 378010
• 股票型
• 上投成长
• 2.0454
• 2.0454
• -0.0044
• -0.21%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 144
• 2008-07-04
• 159902
• 指数型
• 华夏中小板ETF
• 1.8590
• 1.8590
• -0.0040
• -0.21%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 145
• 2008-07-04
• 002021
• 混合型
• 华夏回报二号
• 0.9110
• 2.1990
• -0.0020
• -0.22%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 146
• 2008-07-04
• 550002
• 股票型
• 信诚精萃成长
• 0.7023
• 1.6722
• -0.0016
• -0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 147
• 2008-07-04
• 373020
• 股票型
• 上投双核平衡
• 0.9637
• 0.9637
• -0.0022
• -0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 148
• 2008-07-04
• 202009
• 股票型
• 南方盛元红利
• 0.8680
• 0.8680
• -0.0020
• -0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 149
• 2008-07-04
• 519994
• 股票型
• 长信金利
• 0.6897
• 1.9993
• -0.0016
• -0.23%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 150
• 2008-07-04
• 121002
• 股票型
• 国投瑞银景气
• 0.7165
• 2.6855
• -0.0018
• -0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 151
• 2008-07-04
• 112002
• 混合型
• 易基策略二号
• 1.1930
• 2.7280
• -0.0030
• -0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 152
• 2008-07-04
• 340006
• 股票型
• 兴业全球视野
• 2.5648
• 2.5648
• -0.0065
• -0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 153
• 2008-07-04
• 240001
• 股票型
• 宝康消费品
• 1.1005
• 3.2809
• -0.0028
• -0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 154
• 2008-07-04
• 519110
• 股票型
• 浦银价值
• 0.7840
• 0.7840
• -0.0020
• -0.25%
• 开放/开放
• 基金净值 走势图

• 155
• 2008-07-04
• 580002
• 股票型
• 东吴价值成长
• 1.6528
• 1.7528